无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
资金工作汇报篇一
资金运营部部门职责
部 门 职 能：资金运营部在总经理的直接领导下，是为公司扩大融资、筹措企业运行资本而设立的资金集结机构，对公司涉及对外投资和融资的重大事项进行决策和管理，对投资项目进行研究、实施、执行和评估。
一、部门职责
4.负责构建筹融资主体平台与项目载体；
8.完成公司领导交办的其他工作。 二、部门经理岗位职责
1.完成项目基础资料的收集和整理； 2.草拟项目融资相关文件；
3.负责与公司各部门沟通并取得相关融资资料； 4.完成与项目融资相关的其他工作； 5.上级交办的其他工作。
资金工作汇报篇二
1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;
2.财务收入情况分析;
3.保证金及席位资金管理。
1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;
2.3年以上金融行业财务工作经验;
3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。
财务部资金管理岗岗位
资金工作汇报篇三
实习时间：20__年10月1日-20__年10月30日
实习单位：青岛胶州市罗蒙服饰专卖店
实习岗位与负责事物：出纳，负责店内记账工作
二、实习报告内容
(一)工作单位的认知：
在20__年10月一日到三十日在胶州罗蒙服饰专卖店实习工作，通过实习对会计认识有所加深。
罗蒙集团股份有限公司简称罗蒙集团，始创于1984年，是以设计、生产和销售中高档西服及系列服装为主业，房地产开发、国际贸易、旅游开发为辅助的现代化大型股份制企业集团。
集团是国家工商总局核准的全国性、无区域、跨行业、现代化的著名大型服装企业集团。主导产品罗蒙西服年销量居全国第一。西服国内市场综合占有率排名第二。
胶州罗蒙服饰专卖店为大都市的独立、自由、追求时尚和独特穿着品位的年轻人士而设计服装。罗蒙本身就是中国职业装十大品牌之一，并且名列前茅，款式新、做工精，号称中国职业装一枝花，并且价位也不是很高。 做服装，服务是第一位的，他认为，销售服装的工作人员，不仅要成为销售员，更要成为导购，成为顾客的形象顾问，能为顾客选择适合自身气质、特色的服装，并进行搭配。罗蒙服装店还招聘了大学毕业的服装设计师，专门为顾客进行时尚搭配。
服装总是跟着流行的。罗蒙非常注重学习和调研，一方面利用订货会和服装设计大师交流，并观看各种时尚发布会，在网络上寻找流行时尚和流行元素。另一方面，各种场合都非常用心观察当地人的穿着习惯。凭着对流行趋势的把握和对当地人的了解，他在订货会上会迅速从上万款服装中，选择出在销售地区比较受欢迎的服装，从而保证了销量。
(二)出纳岗位资讯
出纳岗位认知
进入大学，通过学习会计基础、统计学原理、财务管理等课程，及取得的会计从业资格证，对于会计工作有基本的认识，但在不断学习和探索中发现自己的知识不够，本次的罗蒙出纳工作让我对会计工作有了进一步的认识。本人之前笼统的认为出那就是跑跑银行、算一下现金，经过网上的查询我了解到出纳工作：(1)办理现金收付和结算业务; (2)登记现金和银行存款日记账; (3)保管库存现金和各种有价证券; (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。在为期一个月的实习中，我对出纳工作实务有了一个全面的了解之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付反映、监督、管理四个方面。
(三)担任出纳岗位的计划
会计工作是容不得半点马虎的，而对于初入职场的我，虽然在校的学习，有一定积累，而到实际操作中，确实像一个新手。而出纳的工作，有时就是因为一个人的失误，就有可能造成巨大的损失。因而要求仔细仔细再仔细。
在只有一个月时间的时间里，我也给自己制定了一定的：第一周，熟悉罗蒙店、了解我所负责的出纳业务。第二周，在司其职的基础上，了解罗蒙店的文化、商品。第三周，增进与老员工的关系、了解关于连锁店的物流配送。第四周：发现企业需要改进的方面。当然在这段时间，不断在工作中学习也是我要做的工作。
刚到会计部张经理就叫我先看她们以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证。由于以前在学校做过会计凭证的手工模拟，所以对于会计凭证不是太陌生，因此以为凭着记忆加上学校里所学过的理论对于区区会计凭证完全可以熟练掌握。但也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石--会计分录，以至于后来张经理让我尝试制单的时候感觉到有些困难。于是我只能加班补课了，把公司日常较多使用的会计业务认真读透。毕竟会计分录在书本上可以学习，可一些银行帐单，汇票，发票联等就要靠实习时才能真正接触，从而有了更深刻的印象。别以为光是认识就行了，还要把所有的单据按月按日分门别类，并把每笔业务的单据整理好，用图钉装订好，才能为编制会计凭证做好准备。
三、工作内容及要求
见习了两天后，老会计给了我一些原始凭证，让我审核原始凭证后编制记账凭证。我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后，记录罗蒙店铺每天的销售额，了解库存，然后按会计分录选会计科目，并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额，最后在检查各个要素准确无误后，按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起。刚开始我制作的速度比较慢，而且在老会计审核凭证时能发现一些错误的凭证。但是通过几天的联系后在速度和准确度上都提高了不少。通过一周多的编制记帐凭证工作，对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解，并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用。
除了编制记帐凭证，会计很有耐心地给我讲解了每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途，而且教我记帐，打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务软件的一些常用的操作。有了这些基本认识，学习起来就会更加得心应手了。从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后，就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事。
出纳基本职能：
1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和金融证券的收取和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
2、反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。
3、监督职能。实习是对每一位大学毕业生专业最后财务经理给我上了一堂关于财务人员基本业务素质的课程出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。
资金工作汇报篇四
一，财务总监：
上级：总裁。
下级：财务部，投融部，仓储部 1.财务决策
2)参与公司重大投资决策
1)围绕公司目标利润的实现，负责制订公司各级、各项费用的管控目标
3)负责对公司各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查
1)参与审核与商家签订的承销合同，负责系统研究商家的各项政策 2)参与商家任务完成情况的监测与控制 3)负责核对商家返利的兑现情况。
1)根据公司的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划
4)负责公司的税费核算、缴纳与清算工作
5)制订公司的涉税管理制度，避免出现纳税事故
上级：财务总监 下级：
2)负责公司内控制度建设、执行和保证公司内部审计工作执行；
3)负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，4)分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。
7)配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
8)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
9)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
10)统一发票自动报缴作业。各项税收核算及申报作业。增值税，营、印税冲退作业及事务处理。
11）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
12）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向财务总监报告。
13）组织各部门编制收支预算，编制公司的月、季、年度财务预算，定期对执行 情况进行检查分析。
14）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。15）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
16）负责公司现有资产管理工作。
17）各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
18）经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
上级：财务经理
下级：
1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记相关明细帐、总帐，负责月末结帐。
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，监督会计凭证按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按资金预算和上月资金预算的执行情况编制分析报告
5，根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6，认真核对并确认客户每一笔充值，做好客户充值的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收应付帐款明细台帐（按合同号）。
7，做好应收应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。8，每月3日前提供上月客户回款付款计划统计表，每月10日前向财务经理报送一份应收应付帐款分析明细表。
9，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向财务经理汇报。
12，,负责每月税务局纳税申报
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审批过的借款单。费用报销单，付款申请单办理网银初步操作，每日终了编制现金银行日报表报送。
3.负责根据往来会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行并做相应登记。 4.负责办理银行进账单回单等各种收款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交总账会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，做出相应的现金银行明细账。
7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经总账会计审签。每天下班前盘点库存现金，银行余额，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
9.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
10.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受总账会计，财务经理对现金、银行账的抽查。
11.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，记载要规范和准确表达明细项目。 12.完成领导交办的其它临时性工作。
六，投融经理
3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；
6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；
7.负责组织公司的融投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；
9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施； 10.负责投融岗位人员的选拔、配备培训； 11.完成公司领导交办的相关工作。
七，资金专员：
9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；
11.参与投融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系； 12.监控和分析投融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议； 13.协助领导进行投融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告； 14.对投融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
资金工作汇报篇五
(2012年4月)
一、经理
负责部门全面工作。
组织建管处日常行政事务和人力资源管理工作；综合平衡和协调建管处内外关系，确保各项工作的正常开展；组织制订和落实建管处各项行政办公、人力资源和后勤保卫等管理制度，并对相关费用进行控制管理。
二、秘书
1、负责公文的收发、登记、传阅和归档工作；
2、负责各类文件、计划、总结、报告的起草、会签、呈报、归档工作；
3、负责建管处主任办公会议等处级会议的会议记录和纪要整理工作；
4、负责公章、合同专用章、介绍信的使用和保管；
5、负责办公用品及设备的计划、审核、采购、发放和维护管理；
6、负责领导班子成员的日常考勤及其他事务，负责票务工作；
7、负责对外函件、传真件、电子邮件的收发、管理工作；
8、负责办公电话、员工移动电话话费充值等管理工作；
9、编制通讯簿、大事记等工作。
三、薪资管理
1、负责制订、完善并执行建管处各项薪资管理制度；
2、负责制订工资年度使用计划，并按时发放员工工资和考核奖金；
3、负责填报各类劳资以及人工成本月度、季度、年度报表。
四、人事保险管理
2、负责办理员工招聘、录用、调动、离职、退休等相关手续；
3、负责员工劳动合同的签订和管理工作；
4、负责人事档案的收集、整理和存档工作；
5、负责各项教育培训工作，负责制订年度教育培训计划，并协助各部门组织安排好各项培训活动。
6、负责员工职称评定等相关工作；
7、负责劳保物品发放标准，并审核各部门上报的劳保物品申请计划；
8、负责党群、工会管理工作。
五、行政助理
协助部门经理办理日常行政、后勤工作。
1、负责行政后勤管理制度的起草、送审和实施；
2、参与承办各类综合性会议，重要的活动安排以及会务管理工作；
4、负责员工劳保、福利物品的计划、审核、采购与发放等工作；
5、负责建管处办公区域的清洁、卫生和绿化，以及房产物业管理工作；
6、负责车辆维护保养和调度使用管理工作；
7、负责建管处所辖区域的安全保卫工作。
资金工作汇报篇六
直接上级：总经理 主要工作内容：
1、负责品管部内部的管理文件和产品检验标准的制订；
2、每日不定时对公司各生产车间产品质量状况的巡检，并做好日质检记录。
3、负责对质量记录的收集、整理和保管；做好车间各岗位工种首件生产的样品确认。
10、负责管理产品的检验和试验，并做好检验状态的标识管理； 11、协助总经理处理客户抱怨、客户投诉的反馈，组织相关部门进行纠正、改善。
12、对出厂产品的批次质量问题负主要责任。 工作流程：
1、生产车间出现不规范操作以及生产过程中出现不合格品，首先告知操作责任人要求其改进，并通知车间主管，如出现批量性产品不合格或报废，需及时上总经理。
2、检验员检验过程如出现不合格品产生时通知相关部门主管，予以及时改进，对拒不执行指令的操作工，质检部有权利发出停工指令并做出处罚，做好质检记录上报总经理。
3、在正常生产过程中，做好产品的首件工作----巡检---检验合格---盖合格章，做好日生产质量检验记录。
4、在验货过程中根据验货要求：下单数量----完成数量----抽样----不良现象记录----验货完成----不良信息反馈----改善跟进。 反馈机构：所有质量问题一律反馈到相关部门解决，对于严重问题相关部门无法解决的，一律汇报到总经理。