每个月都做一次工作总结，是我们对工作负责、对自己负责的重要体现。接下来，我们将分享一些具有参考价值的月工作总结，请大家欣赏和借鉴。
小金库专项治理工作总结
按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠工作情况总结如下：
为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。
针对“小金库”这项专项治理工作，领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义，加强廉政建设，规范财务收支活动，从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神，一方面是加强警示，另一方面要求大家认真自查自纠，切实做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室，明确了具体联络员，公布了有关文件和材料，确保件件有交待、事事有着落，营造了浓厚的治理工作氛围。
按照通知要求，我局着重围绕清理内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1．我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2．我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3．各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。
4．按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
5．清查结果进行了通报，并予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
步完善相关财务制度，加强腐败预防惩治力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作有更大提高。
“小金库”专项治理自查自纠工作总结
一是科学选取抽查单位。按照检查工作要求，该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的基础上，选取了6家单位进行重点检查。
二是结合实际明确重点。一是从预算、资产、财务三个方面入手，全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性，预算执行的合理性，科目列支的合规性。全面清理所属资产，检验固定资产管理部门是否职责明晰，财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符，资产的使用和处置以及对外投资是否规范。对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全；收支信息是否如实在帐内反映；“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题；账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点，检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。对照结题课题，选取国家重大专项课题，排查项目申报程序是否规范，科研资金使用情况是否合规，课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点，检查中国科学院行政管理局，重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。
三是严守廉政纪律。检查期间，该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦，强调“打铁要靠自身硬”，认真贯彻落实中央的八项规定，严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》，坚持集中住宿，集中吃饭（全部集中在中科院机关食堂就餐），树立了财政部专员办良好的执法形象。同时，在检查工作中顾全大局，服从安排，加班加点，连续奋战17天；遇到问题及时向部监督检查局请示汇报，在财政部的统一指导下，明确检查思路和检查重点；严格按照《财政检查规则》，制作工作底稿，通报交换意见，起草了征求意见函，拟定了处理决定初稿。
小金库专项治理工作总结
根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。
通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
小金库专项治理自查自纠工作总结
根据市财政局、审计局《关于印发〈xx市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》（财监[xx]411号）精神，结合党的群众路线教育实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求，我局对xx年1月—xx年6月期间，所有专项治理内容进行了认真自查，现将具体情况报告如下：
为确保专项治理工作的顺利进行，我局成立了由局主要领导任组长，分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项治理工作领导小组，由办公室、监察室、人教科具体负责此次专项治理工作。
按照专项治理工作方案中专项治理内容，我局对各类帐户进行了认真细致的清查。
我局预算收入没有未按规定及时足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等情况发生，没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。
我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题，并按规定实行了公务卡结算。
我局已于2009年按规定实行公务用车改革，因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位，尚未实行车改，现有执法用车2辆，分别为皖g00355、皖g17780，xx年度共发生公车运行维护费3.27万元，xx年1-6月发生公车运行维护费1.21万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。
xx年-xx年6月我局共发生会议费1.55万元，所开会议均按照省商务厅要求召开，没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。
我局对各类办公设备的购置，从采购预算、计划编制、执行情况和采购方式的选择均严格按照相关制度规定执行，没有违反财经纪律的现象。
我局在资产配置、资产使用及处置上均严格按照相关规定，无违规问题存在。
我局会计核算严格按照财务管理制度有关规定执行，会计人员均具备会计从业资格，无会计造假行为。
我局财政票据使用及管理严格按照财政票据使用规定，没有违规、违法现象存在。
我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
经认真自查，我局财务领域无“四风”突出问题存在。
通过这次专项治理自查自纠，我局进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。
小金库治理自查自纠工作总结报告
按照市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神，市安监局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况报告如下：
一、切实强化组织领导。
为确保此次“小金库”治理工作有效有序开展，市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长，局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组，由局办公室和局监察室具体负责此次专项治理工作。
二、进一步加强政策宣传。
全省、全市“小金库”治理工作会议后，我局迅速召开了贯彻落实专题会议，传达学习市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔2009〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神，局长周先文要求相关工作人员，要认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。并对照自查自纠要求严格开展工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、进一步加强工作监督。
我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753)，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，局监察室全程参与监督，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
我局重点围绕统计表确定自查自纠内容，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
一是我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，并严格执行“收支两条线”财政制度，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二是我局严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
三是财务部门各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
四是按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。同时，将此次的清查结果在职工大会上进行了通报，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
通过开展“小金库”自查自纠工作，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机，进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库专项治理工作总结
***治理“小金库”工作领导小组办公室：
根据中共中央办公厅、国务院办公厅•关于深入开展“小金库”治理工作的意见‣（中办发„2009‟18号）精神，按照***纪委、监察厅、财政厅、审计厅联合下发的•关于在***党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案‣（*纪发„2009‟**号）、•2011年***“小金库”专项治理工作实施方案‣（*治金办„2011‟**号）要求，**地区从深入贯彻落实科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻***党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照***党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，全面自查自纠和严格整改存在的“小金库”问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将有关情况总结如下：
一、工作开展情况。
1、及时动员部署，提高思想认识***“小金库”专项治理电视电话会议过后，***地区行署高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，召开工作会议的，传达学习党中央、国务院和***有关文件和会议精神，全面部署***地区“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，各县市、各单位立即行动，层层部署，迅速落实，将中央、***、地区有关“小金库”专项治理的精神、政策要求传达到了全体干部职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导。
根据中央和***“小金库”专项治理工作电视电话会议精神，我地区及时成立了由地委委员、常务副专员***为组长，地委委员、纪委书记***为副组长，地区纪委、监察、财政、审计、公安、税务、银行等相关部门负责人为成员的**地区“小金库”专项治理工作领导小组，随着国企和社团“小金库”专项治理工作的展开，根据工作需要，又增加了国资、民政作为成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在地区财政局，负责贯彻落实**地区“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室从各成员单位抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
各县市、各单位也都按照“小金库”专项治理的工作要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了**地区“小金库”专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，加强业务培训，细化实施方案**地区通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，下发•**地区“小金库”专项治理工作宣传提纲‣，充分发挥广播、电视、报纸等新闻媒体的作用，公开举报电话，鼓励群众举报，广泛发动群众，进一步提高了群众对治理工作的认识和参与积极性。
为不断提高广大干部对治理工作重要性的认识，熟练掌握政策界限，举办了由地区“小金库”专项治理工作领导小组主办，各县市、地直各单位专项治理工作领导小组办公室负责人和业务骨干***余人参加的**地区“小金库”专项治理工作培训班，为专项治理工作的顺利开展奠定了基础。
为治理工作顺利开展，按时完成，**地区结合**实际，及时制定下发了•关于在全地区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案‣（*纪发„2009‟**号）文件，•关于印发†2011年**地区“小金库”专项治理工作实施方案‡的通知‣（*地治金办„2011‟**号），明确了“小金库”专项治理各阶段的工作目标、任务和措施。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实。
1、落实责任，实行承诺制、公示制。
在自查自纠工作开始阶段，各部门、各单位负责人签署承诺书：承诺按照专项治理的要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
2、扎实推进自查自纠工作。
按照中央、***、行署的要求，各县市、各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，主动整改，以对党、对人民负责的态度，把专项治理工作抓好、抓实、抓出成效。
2009年，**地区自查单位户数****个，自暴小金库***个，自查纠正处理小金库个数***个，自查小金库***个，涉及金额******万元。
2011年，**地区全面复查单位****个，复查发现小金库个数、金额均为0。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果。
1、周密安排，制定检查方案。
为做好重点检查工作，确保检查质量，结合**实际，认真研究，下发了•关于对全地区“小金库”专项治理重点检查阶段工作进行督查的通知‣（*行办发明电„2009‟***号），•关于转发**地区“小金库”专项治理督导抽查工作方案的通知‣（*行办发明电„2011‟***号），确定了重点检查工作目标、程序、内容和方法等。
2、抓细抓实，统一检查要求。
根据重点检查工作实施方案，检查组进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，与被检查单位领导见面，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）开展现场检查工作，在县市纪检、监察、财政、审计等专项治理成员单位的全力配合下，通过重点访谈、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（4）反馈、总结分析，形成重点检查报告。
3、明确检查数量，确保检查成效。
按照重点检查面不低于纳入治理范围单位总数的*%的要求，重点检查范围涵盖党政机关、事业单位、国企、社团。
2009年，**地区重点检查单位***个，查出小金库涉及资金****万元。
2011年，和田地区重点检查单位***个，查出“小金库”**个，涉及资金**万元。
通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果为进一步做好“小金库”专项治理工作，保证治理效果，不断深化巩固专项治理成果。我们明确提出“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，一项一项抓落实，扎实推进。
为此，各县市、各单位高度重视整改工作，结合县市、单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务处理；对于隐匿、挪用的“小金库”，及时进行了追缴。各县市、各单位针对发现的问题，紧密结合自身管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”再次发生。
（五）着力建立健全防治“小金库”的长效机制“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“斩草除根”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治，重在治本”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立健全防治“小金库”的长效机制。为此，**地区下发了•关于印发†**地区治理“小金库”长效机制工作意见‡的通知‣（*地财监„2010‟**号），在制度上，从银行账户的开设、票据的管理、非税收入的管理、国有资产的处置、政府采购的管理五个方面进行了规定；在职责分工上，明确了纪检监察、组织、宣传、财政、审计、公安、税务、银行、各行政事业单位各自的职责；另外，还从工作要求、监督管理等方面进行了要求。
各县市也根据地区的要求，出台了本县市的治理“小金库”长效机制。
二、取得的主要成效。
（一）摸清了“小金库”底数，发现了管理薄弱环节2009年自查发现小金库**个，涉及金额*****万元，主要是：用资产处置、出租收入设立“小金库”，涉及资金****万元，占“小金库”总额的**%，其中又以资产出租收入为甚，涉及资金****万元，占“小金库”总额的**%。目前，所有“小金库”已停止运行，按规定进行了整改。
通过分析，不难发现，我地区的“小金库”主要表现形式是：隐匿资产出租收入，从而发现了“小金库”的资金来源和管理的薄弱环节。
（二）积累了工作经验，夯实了工作基础。
在摸清“小金库”底数，分析“小金库”的资金来源渠道，查找管理薄弱环节的过程中，还取得了以下成效：
1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。
2、通过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。
3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中，除采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织，统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。如：领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制、检查组长负责制等。
4、促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金库”治理过程中，通过重点检查，暴露出单位在资产、财务等方面存在管理隐患，按照“标本兼治、重在治本”的要求，通过完善体制、健全制度和强化监管，综合采取推进预算管理、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费等办法，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作。
目前，我地区的“小金库”专项治理工作虽然告一段落，但“小金库”的问题不会因3年的专项治理而销声匿迹。“小金库”治理是一项长期的工作任务，具有长期性。今后我们将强化内部监督、财政监管、审计监督、社会监督，严肃财经纪律，建立“小金库”举报奖励常规制度，专人受理查办举报事宜，将“小金库”专项治理工作转向内外部监督结合，实现常态化，深入持久地开展下去。
小金库治理自查自纠工作总结报告
（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤。
（一）动员部署（文件下发之日起至6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）自查自纠（截至206月25日），
总结。
按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法。
（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
小金库专项治理工作总结
根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。
1、强化领导，成立专班。为了把“小金库”治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。
2、精细研究，制定方案。根据路局和公司有关治理“小金库”工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于20xx年开展“小金库”专项治理工作实施办法》，明确了“小金库”治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的.工作要求。
3、广泛宣传，提高认识。我公司接到《通化铁鹰集团关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。就“小金库”的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。宣传治理“小金库”各项政策，分别就有关什么是“小金库”；“小金库”治理的范围和资料；“小金库”有关政策规定；如何保障我公司“小金库”治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广大干部职工了解“小金库”治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进“小金库”治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理“小金库”症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2、深化改革，堵塞漏洞。“小金库”的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。
1、抓培训，明确政策，提高素质。“小金库”专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解“小金库”治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；二是举办“小金库”治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为“小金库”治理工作顺利开展奠定了理论基础。
2、抓自查自纠，鼓励自省，重在纠正。我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。在自查自纠阶段中，我们鼓励单位或个人自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽处理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。
3、抓重点检查，区分界限，及时查处。重点检查于9月初开始至9月底基本结束。在重点检查阶段，我们严格把握“一个标准、一套程序、一把尺度”，做到统一政策、统一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报“小金库”问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出“小金库”问题的，则要严肃查处。
4、抓线索，动员群众，鼓励举报。治理“小金库”仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。
今年我分公司“小金库”专项治理工作在公司治理“小金库”领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处“小金库”力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。
小金库专项治理工作总结
从2010年“小金库”问题自纠自查、重点检查，到2011年“小金库”问题全面复查，我们始终按照公司的要求，认真结合“小金库”界定范围开展检查治理工作，未发现存在“小金库”问题。具体情况总结如下：
一、健全机构，实现常态化管理。
年初在公司工作会上把规范经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作，结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经验，确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部、人力资源部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组，日常办事机构设在监察审计部，定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组多次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监督职能进行了指导，并在经济活动分析会上对劳务费、福利费、成本核算等涉及“小金库”的问题进行了分析，通过各部门的监督协作促进经营工作的规范开展。7月份，“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求，召开专题会议对“小金库”治理工作进行动员、部署，落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段具体工作任务，进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求，确保治理工作全覆盖。
二、完善制度，促进管理规范化我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的基础性工作来抓，通过完善制度，指导各部门实现业务流程的规范化，消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、项目部的资金管理上，由于地域不便，报账单据不能及时完成审批流程，无法进行资金拨付和账务处理，财务部门专门制定了《费用管理办法》、《资金计划管理补充规定》，在资金拨付上采取预算化管理进行总量控制，并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后，实额拨付；另外专门制定了备用金管理制度，对还款期限进行了严格规定并加强控制和考核，通过一系列措施避免资金在账外沉淀过多、时间过长，保证了费用核算的准确性，提高了资金使用效率和资金管理的规范性，从源头上杜绝“小金库”的形成。
今年以来，财务部门针对费用、资金、成本核算等方面，制定管理制度13项，物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项，监督范围由面到点，逐步深化、细化，监督力度不断增强，同时定期组织全体管理人员学习培训，针对工作中易出现问题进行讲解，使管理人员的规范意识不断提升。
三、突出重点，确保检查到位。
按照治理工作不走过场的要求，结合国资委、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定，重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际，针对以假发票套取资金设立“小金库”的情况，抽查了部分与发票相关联的合同和付款审批手续；针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况，检查了会议、培训相关文件；针对虚列成本费用转出资金设立“小金库”的情况，对成本费用的核算进行了检查；针对购买消费卡的情况，对办公费和招待费的管理情况进行了检查，没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了《“小金库”全面复查报告表》及相关文字说明材料。
四、发挥监察审计职能，全面复查不留死角。
在5月份的党风廉政宣传教育月活动中，我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容，结合“树立阳光理念，促进规范运作”主题“大讨论”活动,党委中心组学习，党委书记讲党课，纪委书记作制度辅导等活动进行宣贯，还组织公司全体员工开展了“小金库”知识答题活动，进一步提高了大家对“小金库”及其危害性的认识。
我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能，形成监督合力。在2011年上半年财务收支情况审计工作中，我们重点按照“小金库”的界定范围，对收入核算的合理性、成本核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完整性进行了专项检查，没有发现存在“小金库”问题，实现了“小金库”问题多层次监督，确保“小金库”治理到位。
另外，通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作，对可能导致发生“小金库”问题的环节进行了检查，并下发效能监察建议书3份，提出监察建议7项，堵塞了可能形成“小金库”问题的管理漏洞，从多个环节遏制了“小金库”问题的发生。
五、关于下一步工作的几点想法。
（一）继续完善制度，从源头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围，对公司各管理部门相关制度再细化，使之更加规范，更具指导性，成为预防“小金库”问题的有效工具。
（二）加强规章制度落实的监督检查。组织各管理部门对相关制度进行学习，防止发生无知性违章，同时注重对规章制度执行过程中的检查。
（三）充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点项目开展效能监察和审计工作，及时发现问题，督促落实整改。
小金库专项治理自查自纠报告
治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县办发[20xx]65号《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：
一、认真学习，提高认识。
我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。
二、加强领导，责任分工。
为了保障治理工作顺利进行，学校成立“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。
三、明确要求，重点治理。
根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设本站立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
按照治理范围要求，重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动，对20xx年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查，通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校全体教职工上进行了通报，并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。
四、整改建章，规范完善。
我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
小金库专项治理工作总结【】
一个部门单位有“小金库”，与其财务人员失职和业务不精也有很大关系。一些财会人员原则性不强，明知私设“小金库”是严重违反财经纪律行为，但是惧怕得罪领导，不敢向领导讲清财经纪律规定，或者发现本单位“小金库”没有时向领导提出加以纠正，从而助长了“小金库”的滋生。
治理小金库需从以下几个方面加强：
一、加大监管力度。
一要强化票据管理，严禁使用非法票据，严格把好收费票据使用关。二要强化银行账户管理，严禁乱开乱设账户，财政及有关金融机构应严格把好各部门、各单位银行账户开设关，一经发现擅自开设账户的，要严肃查处。三要强化财务收支管理。严格执行收支两条线制度，认真抓好“票款分离”工做，严禁截留、隐瞒、坐支、挪用各项收入，严禁弄虚作假、虚支虚提支出费用，严格把好收支监督关。五要强化监督检查。坚持经常性监督与突击性监督相结合，建立健全以财政、审计、纪检监督，单位内部监督和社会监督为内容的监督体系。
二、加大查处力度。
法轻则不能治众。建议各级政府尽快制定出一个“关于严肃查处私设‘小金库’暂行办法”的文件，建章立制，建立一个严格的责任追究制度，对“小金库”问题绝不姑息养奸。要明确今后不管“小金库”数额大小，只要一经查出，必须从严、从重、从快处理。一是要通报批评，提出警告，向社会公开曝光；二是要加大经济处罚力度，对单位以法规规定的处罚幅度处罚，对单位主管人员和直接责任人也要相应给予一定的经济处罚；三是必须给予单位领导人和直接责任人一定的行政处罚，情节严重的，移送司法部门追究刑事责任。
三、加大统管力度。
一要着力提高会计人员的政治业务素质，加强会计职业道德建设，强化各部门、各单位财务会计基础管理工作，认真贯彻落实会计法，确保各部门、各单位财会工作规范化、制度化、法制化。
小金库专项治理工作总结
根据《转发关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
我单位于20xx年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年8月24日转发了《转发关于集团关于开展“小金库”专项治理工作通知的通知》。
开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处置和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表， 20xx年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未收到举报信件及电话。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。
通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（三）加强对下属单位财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及 下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
小金库专项治理工作总结
根据《转发关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
我单位于20xx年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年8月24日转发了《转发关于集团关于开展“小金库”专项治理工作通知的通知》。
开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位，四家独立非法人单位，共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展，对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查，重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处置和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表，20xx年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核，并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未收到举报信件及电话。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。
通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理。
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的.各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理。
首先，加强资产产权管理，对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（三）加强对下属单位财务人员管理。
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任。
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
小金库专项治理工作总结
我单位于20xx年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年8月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。
通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的'认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理。
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理。
首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任。
设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督。
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
小金库专项治理工作总结
根据《关于印发“小金库”专项治理工作实施方案的通知》（金办[]1号）文件规定，市幼儿园高度重视，积极贯彻落实文件精神，精心组织实施，认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。在自查中，幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格财务管理制度，无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。通过深入自查，加强了财务管理及财经法规政策的认识，促进收支管理的进一步规范，现将具体情况汇报如下：
市幼儿园现有17个班级。其中，小班4个，中班3个，大班10个。在园幼儿总数为660人，全园教职工56人，其中专任教师52人。
收费项目中的幼儿管理费由150元/人月提升为220元/人月，其他项目不变。收费项目主要有以下几种：
2、按照市财政局审核的收费项目，我园收取了勤工俭学收入；固定资产变价收入等。
我园共有工商银行账户4个，其中有经费账户；工会账户；食堂账户；财政局代管户账户等。
（一）领导重视，认识到位。
我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会有关文件精神，全面安排部署此项工作，把深入开展“小金库”自查工作作为源头。按照文件要求，我们首先对自身财务进行自查，从自查情况看，未设“小金库“，所有收支按规定进行，账目清楚，公示到位。
（二）精心组织，周密部署。
在开展自查工作中，认真总结经验，对存在的问题和下一步工作进行了分析研究，要求在规定时限内，再进一步开展自查自纠工作。将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。按照市财政局集中支付要求，现金管理采取备用金制度，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制经费支出，实行收支两条线，不以任何形式进行私存私放。未单独设立帐户，未设任何形式的“小金库”。
进一步建立健全财务监督管理制度，研究“小金库”发生的客观原因，探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机，进一步提高我单位收支监管水平，努力实现标本兼治的目标。进一步强化幼儿园财务管理机制。开学初，市教育局联合市监察局、发展和改革委员会、卫生局四部门组成检查组，于3月9日至3月15日，对我园收费工作进行认真的检查。通过这次检查使我园的收费工作、财务管理工作更加的规范化、制度化，我园的教育收费已朝着“领导重视、政策严谨、收费透明、管理规范、家长自觉”的良好方向发展。
（一）幼儿园坚持以制度建设为抓手，成立了财经领导小组，按照逐级审核的原则，完善了财务管理制度，加强了我园的财务管理和监督。
（二）我园按年度编制预算，按学期进行财务公开，并在教代会上向全体教职工汇报学校财务收支、设备采购等情况。
（三）各项支出均能严格执行国家规定的开支范围及标准，按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于各项款支出，均实行逐级审核签名的操作程序，对于涉及大额资金的支出，都必须通过园委会开会研究决定。
通过深入自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我们将进一步完善相关财务制度，强化内部制约和外部监督，堵塞财务管理漏洞，规范资金使用，提高教育经费使用效益。