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消防资金管理心得体会
消防安全对于一个社会的稳定与发展至关重要，而消防资金的管理是保证消防工作能够有效展开的重要保障。近年来，随着国家对于消防安全的重视程度不断提升，消防资金的规模和重要性也逐渐增加，我在担任消防资金管理工作多年，积累了一些心得与体会，特在此分享，以期为其他消防资金管理者提供一些借鉴与参考。
第二段：建立完善的资金管理制度。
建立一套完善的资金管理制度是高效使用消防资金的基础。首先，应该建立起严格的财务核算体系，确保每一笔消防资金都能够准确入账、及时结算，有效避免死角和漏洞。其次，需要明确资金使用的各项流程和环节，确保在每一个环节都能够做到合理、经济、公正、透明。同时，建立相应的制度和规范，明确每一位消防资金管理者的职责和权限，以便让所有人在资金管理中发挥最大的作用。
第三段：加强资金监管与控制。
消防资金属于特殊性较强的资金，必须严格加强监管和控制，以确保资金不被滥用或虚报。一方面，要加强对财务人员的培训和管理，提高其对消防资金管理的专业性和责任心，严禁一人独掌财务事务，避免人员之间形成利益共同体。另一方面，需要建立起严格的审计机制，定期对消防资金进行审计，确保每一笔资金都能够得到合理的使用，严厉打击任何滥用资金行为。
第四段：提高资金使用效益。
消防资金的使用效益是衡量资金管理者专业能力和管理水平的重要指标。要提高资金使用效益，首先需要深入了解消防工作的需求，根据实际情况科学决策，确保资金用在刀刃上。其次，要加强与相关消防企业或单位的沟通与合作，充分利用外部资源，提高消防设备和装备的购买能力和效率。此外，还应加大对消防人员的培训力度，提高其技能水平和应急处置能力，从而确保资金能够得到最大的发挥和利用。
第五段：加强资金管理者的自我学习和提升。
消防资金管理是一个不断发展和变化的领域，作为资金管理者，要不断学习与适应新的变化。首先，要关注政策和法规的变动，及时了解新的管理要求和标准，确保自身掌握最新的知识和技能。其次，要与其他消防资金管理者开展交流与合作，共同分享经验和心得，相互促进。同时，还应主动参加相关的培训和学习活动，提高自身的综合素质和专业水平，以适应工作的需要。
结尾段：总结。
消防资金管理是一个复杂而重要的工作，要严格执行制度和规范，加强监管与控制，提高资金使用效益，不断学习和提升。只有这样，才能够确保消防资金能够起到最大的作用，保障社会的消防安全。作为一名消防资金管理者，我将继续努力学习和实践，不断提高自身的管理水平和工作能力，为社会的消防安全事业贡献自己的力量。
校园消防资金保障方案
结合全国中小学生安全教育日活动，让学生学习消防知识，提高消防意识，抓好安全教育，学校少先队与新会消防大队联合开展“提高消防意识共创和谐校园”消防安全教育活动。通过参观消防大队、观看消防演练、内务整理等方式途径，进一步提高学生的消防安全素质。
四年级全体师生。
20xx年3月29日，第五周星期四下午。（如果下雨活动改期，具体时间另定）。
集中时间：3：20（不做眼保健操）集中地点：升旗台前。出发时间：3：30，活动时间4：00—5：00，学生放学时间5：30。
新会消防大队。
1、以级为单位先集中在操场，统一出发，顺序和负责集合的教师：赵某某。
2、在消防大队开展活动：集好队坐下——观看消防演练——请梁书记讲话——赠送纪念品（交给梁书记）——参观内务整理——各级派2位代表坐消防云梯车——活动结束回校。
1、活动联系：黄主任。
2、各中队做好纪律、交通安全、礼貌等教育。
3、各中队排四列中队、统一校服（短袖衣、长裤子）、红领巾，中队旗。
4、各级选2位身体健康、没有畏高症、纪律好的学生坐消防云梯车。
5、守路口：级长安排老师，交警协助。
6、照相：xx楼。
7、横额：星期三上午完成并送到消防大队。
校园消防资金保障方案
全国第xx个消防宣传日“119”即将临，为深入贯彻上级有关精神和做好我院消防安全工作，加强对师生员工的消防安全教育和落实消防安全“四个能力”建设，普及消防安全知识，根据市农委、市教委及房区消防部门的通知要求，现将学院20xx年消防安全宣传月活动安排如下，请各单位认真贯彻落实。
通过开展消防安全宣传教育活动，普及消防安全知识，提高师生消防安全意识，消除火灾隐患，确保校园和谐安全稳定。
（一）做好消防宣传教育培训工作。
1、各校区要布置展板，悬挂条幅，充分利用广播、电视、电子显示屏等多媒体，播放消防安全教育宣传片，积极营造消防宣传氛围，并于11月9日在校内设置宣传站点，向师生发放宣传材料。
2、各校区、各中层单位要结合本单位的实际情况，组织师生员工认真学习下发的《消防常识手册》和观看相关视频录像,全面提升“四个能力”建设水平。
3、各系在“119”消防安全宣传月活动中，要出消防安全宣传板报，并组织学生召开消防安全主题教育班会。各校区学生会要积极组织学生开展“119”消防宣传教育活动。
4、各校区要结合实际情况，加强对义务消防员、安全员及重点部位工作人员的消防安全培训。
5、各校区要向全院的广大师生发出《提高消防安全意识，杜绝消防违行为》的倡议书。
（二）组织学生公寓消防安全疏散演习。
各校区要结合实际情况，组织开展学生公寓消防疏散演习活动，各系部、分院要制定详细的活动方案，动员学生积极参加演练活动，并提出要求，确保疏散演练活动安全、有序、有效。
（三）加强消防安全检查，消除火灾隐患。
1、11月1日至11月底，各校区职能部门联合有关单位对消防重点部位、校园内工地及临时工宿舍等部位进行安全大检查，消除火灾隐患。
2、各校区要检查消防设施、器材是否保持完好有效；火灾自动报警系统是否处于正常运行状态；灭火器材是否摆放合理和有效；安全出口、疏散通道和消防车通道是否畅通；消防水及其相关设施是否完好；应急照明、疏散指示标识是否完好有效，是否能正常工作；重点部位操作人员是否持证上岗。其他单位检查内容：有无私接乱拉电线现象、插座有无超负荷运行情况、易燃物、可燃物是否及时清理、有无电线破损现象等。
3、学院相关单位出租、承包的经济实体，也要进行消防安全自查，消除隐患。
1、各单位、分院要高度重视，周密组织，切实组织好“119”消防月各项工作。
2、各单位要认真开展消防安全自查工作，做到有检查、有记录、有整改，做好活动情况、信息的收集与保存工作。
校园消防资金保障方案
xx年11月6日起，为期一周。
(一)体验教育活动。
各班深入开展消防安全“五个一”系列活动。即：每班出一期消防安全黑板报、上一堂消防安全教育课、观摩一次灭火器使用演练，向父母写一封消防安全倡议信、组织一次消防安全知识培训。
(二)小手牵大手活动。
通过“小手拉大手”活动，由学生向家长宣讲消防安全知识，带动更多的家长主动参与到消防安全工作中来，从而营造良好的消防安全环境。
(三)宣传活动。
要充分利用校园广播、宣传栏、黑板报、手抄报、绘画等形式向广大师生广泛宣讲消防安全常识。
1.学校班主任及科任教师要充分认识开展本次宣传教育活动的重要意义，要在广大师生中大力宣传动员，倡导师生积极参与，营造良好的消防安全工作氛围。
2.要结合本校实际，因地制宜地创新开展工作，要成立相应组织，责成专人负责，确保各项宣传教育活动取得实效。
3.学校各班要在消防宣传周活动期间，认真细致地排查存在的消防安全隐患，做到边排查边整改，确保学校的消防安全。
4.学校要认真总结经验做法，并于11月9日下午3：00前将书面总结上交联校。
附：防火标语。
1、护林防火，人人有责。
2、森林火灾危害大，害人害己害国家。
3、火源不入山，森林才平安。
4、提倡文明祭祀，杜绝放炮烧纸。
5、上山莫把火源带，青山常绿森林在。
6、护林防火，警钟常鸣。
消防计划
20__年，在市消防支队党委、区委、区政府和区公安分局的正领导下，大队全体官兵将以党中央的__大精神为指针，坚持以科学发展观统揽消防工作和部队建设，紧紧围绕为全区地方经济大发展创造良好消防安全环境的总目标，以保障和改善民生为着力点，以新《消防法》宣贯为契机，以推进公安信息化建设为载体，以加强执法规范化建设为重点，以构建和谐的警民关系为支撑，求真务实，改革创新，真抓实干，全面贯彻落实《大关县人民政府关于进一步加强消防工作的决定》和《大关县第二个消防安全区创建工作方案》，全面提升消防监督执法、灭火救援能力和部队正规化建设水平，推动提升公共消防安全管理水平，确保火灾形势稳定和部队安全稳定，为服务经济社会发展、维护社会和谐稳定做出新贡献。
一、坚持政治建警，进一步提升班子和队伍建设水平。
(一)大力加强大队党委班子建设。按照提高“四个能力、两个水平”和建设“政治坚定、开拓创新、团结协调、勤政廉政”的总要求，认真贯彻落实《公安消防部队党委班子建设标准(试行)》，坚持民主集中制，贯彻执行党委统一的集体领导下的首长分工负责制，按照创建学习型班子的要求，坚持党委中心组学习制度，全面加强大队党委的思想、组织、能力、作风建设，继续深入开展“争创一个好班子、争当一对好主官”活动，争做严守纪律的表率，全面提高党委班子的凝聚力、战斗力和综合决策能力，充分发挥党委班子的龙头核心作用。
(三)强化官兵思想政治教育。认真开展学习实践科学发展观专题教育，坚持用科学发展管武装官兵头脑，抓好忠诚教育和社会主义法治理念专题教育，大力开展学习抗震救灾英模活动，继续开展爱国奉献、革命人生观、尊干爱兵、艰苦奋斗和历史使命、理想信念、战斗精神、社会主义荣辱观等基础教育，大力弘扬新时期公安消防精神，使广大官兵树立正确的世界观、人生观、价值观、荣辱观，增强广大官兵的职业自豪感和荣誉感，始终煅造官兵在各项工作中奋发向上的精神状态。实施分层施教、分类排队、分工负责、分析提高和改进教育方法的“四分一改”教育模式，强化“两个经常性”工作，在思想政治教育针对性、实效性上下功夫。结合实际深入开展反腐倡廉、“五条禁令”和“四个严禁”专题教育，筑牢官兵思想行动的“坚固防线”。
二、坚持从严治警，进一步提升部队正规化建设水平。
格的纪律作风，完善建立正规的执勤秩序、训练秩序、工作秩序和生活秩序，使大、中队正规化建设始终保持较高水平。三是制定《大关县消防大队干部、士官、战士量化管理实施细则》，对干部、士官、战士实施量化考核，及时兑现奖惩，确保部队“四个秩序”正规。四是坚持思路方法创新、管理制度创新、器材装备创新和管训手段创新，使部队正规化建设在不断创新过程中实现可持续发展，有力地促进了部队战斗力的提升。
(二)深入抓好安全防事故工作。一是狠抓安全防事故五项制度的落实，重点抓好《公安消防部队安全工作规定》和《公安消防部队车辆安全管理规定》的贯彻落实，层层签订《预防行政责任事故(案件)领导责任状》和《保证书》，严肃事故、案件责任追究制度和倒查制度，坚持做到“问题不整改不放过、责任人没有处理不放过、整改措施不落实不放过、官兵没有受到警示教育不放过”。二是继续强化“8432”安全防事故(案件)监管机制的贯彻落实，抓好集中教育整顿，认真开展“安全月”、“安全竞赛”活动，创新5月、10月“安全月”活动的内容和方法，通过教育整顿活动，确实查找出部队在管理教育和安全防事故工作方面存在的问题并狠抓整改和落实，严防各类事故和违法违纪案件的发生。三是加强对休假、公差、8小时以外等零散人员的监控管理，杜绝失控漏管现象的发生。四是继续推行安全防事故风险抵押金制度，制定完善《安全防事故风险抵押金规定》，通过经济杠杆作用进一步强化部队安全防事故工作。五是认真做好内部督察工作，加大对部队执勤值班、管理教育工作的检查督促力度，严肃查处督察中发现的问题。
三、坚持大练兵，进一步提升部队服务民生能力。
(一)进一步夯实战训基础工作。认真贯彻落实《公安消防部队深入推进灭火救援勤务实战化工作指导意见》，全面推进灭火救援勤务实战化工作。一是强化“六熟悉”工作，每周安排一次“六熟悉”，每季度对辖区市政消火栓和消防水源进行一次普查，制定完善《交通水源手册》，每月定期组织对城区周边乡镇道路的熟悉工作。二是强化实战演练，进一步完善高层、地下、化工、化学灾害、建筑倒塌、交通事故、人员密集所等“七个预案”，结合职能任务、部队装备好辖区灾害特点，年内提请区政府开展一次多部门、多力量的社会联动灭火实战演练，大队对每个“文字类”重点单位组织开展演练1次，夜间演练达30%，并修订完善《灭火作战预案》。三是进一步完善战训基础资料、重大危险源统计、重点单位统计、灭火演练统计、业务训练与考核登记，实施纸质、电子文档统一。完善灭火救援基础资料库，实行网络资源共享，为灭火救援提供科学依据。
(二)进一步规范执勤备战和灭火救援行动。修改完善执勤备战制度，落实指挥长和大队领导、大队参谋、中队干部值班制度，落实大队指挥员遂行作战指挥制度，全面负责灭火救援现场组织指挥工作。严格灭火救援程序，建立和完善灭火抢险救援战斗和重大节事值勤保卫程序，实现灭火救援战斗和值勤保卫行动的科学化、规范化、高效化。认真落实《公安消防部队灭火救援战评规定(试行)》，坚持每战必评，及时总结经验教训，强化战评结果应用。继续推行灭火救援服务评议回执制度，规范灭火救援行为，接受群众监督，增强“依法执勤，文明执勤”意识。
(三)进一步建立健全大练兵长效机制。以提高队伍的政治、业务、体能素质为重点，落实“三个必训”制度，继续坚持全员练兵、全面练兵、科学练兵，完善训练标准，规范训练内容，创新训练方法，优化训练管理，量化训练考核，强化训练保障，明确各级各类人员职责，建立科学、完善的练兵长效工作机制。
(四)大力推进信息化建设步伐。认真落实全国公。
安厅局长座谈会精神，努力提高信息化应用水平，完善“三台合一”接处警建设平台，启动大关县城市消防安全远程监控系统建设，实现警务信息互联互通和资源共享。进一步规范大队现有业务信息系统的信息采集、录入工作，建立完善警务信息动态或定期分析研判工作制度。依托地方资源，加强信息技术人员的培养，增强官兵信息化应用能力，提高信息化在消防监督和灭火救援当中的应用水平。
四、争取支持，进一步提升大队后勤保障能力。
一是力争消防业务经费取得新突破。加强向区委、区政府和区财政局的协调沟通，加大经费筹措力度，确保大队业务经费达到《昭通市人民政府关于进一步加强消防工作的决定》人均3.5万元标准。二是借助昭阳大发展这一有力时机，确保大队危旧营房改造任务在年内启动，并提请区委、区政府加强大关县第二消防中队建设。三是按照《城市消防站建设标准》，进一步加强车辆器材装备的购置力度，加大处置化学灾害、水域灾害事故等特勤器材装备的购置力度，进一步优化大队车辆装备机构。四是严格财务管理，坚持党委理财制度，确保资产的安全与完整确保有限的经费用到刀刃上，加强固定资产管理。认真落实《云南省消防部队固定资产管理规定》的要求，加强固定资产管理，确保固定资产安全和完整。
五、坚持齐抓共管，进一步完善社会化消防工作大格局构建。
(一)继续深化消防平安创建工作。按照《昭通市创建“消防安全县(区)”第二个三年规划实施方案》和《大关县__时期消防发展规划》，积极推动消防安全创建工作。
一是全面推进消防安全责任制落实。按照构建“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与”的消防工作格局，建立政府分管领导牵头，有关部门负责人参加的消防工作协调机制。通过召开消防工作联席会定期研究解决消防工作中的重要问题，督促各部门和各级人民政府履行消防工作职责，保障消防工作与经济社会发展相协调。二是健全消防工作考评机制，把消防工作作为政府目标责任考核和领导干部政绩考评的内容，将消防安全创建纳入社会治安综合治理工作内容一并检查、评比、奖惩。对发生重特大火灾事故的，实行年度社会治安综合治理工作一票否决。三是大力推进农村消防工作。认真贯彻《大关县社会主义新农村消防工作指导意见》，全面加强农村消防工作，大力推行村村消防队工程，实现义务消防队覆盖率达100%，大力推进农村房屋财产保险，确保覆盖率达到80%。四是继续强化单位内部消防安全管理，在83家重点单位已经完成了20%的“标准化、标识化”管理的基础上，20__年全部达标，落实单位主要负责人或消防安全管理人会议制度、逐级消防工作责任制和岗位防火责任制，强化单位消防安全责任主体意识，建立“安全自查、隐患自除、责任自负”的单位消防安全管理机制，推进火灾公众责任保险，提高投保率，切实加强火灾防范和风险管理。六是继续加强公共基础设施建设。按照“政府负责、落实规划、快补旧帐、不欠新帐、健全设施、加强管理”的要求，加强公共消防基础设施建设，努力实现老城区公共消防设施改造布局合理，北部新区、工业园区的消防设施与城镇建设同步发展，一步到位。
(二)大力开展执法规范化建设。认真贯彻落实党的__届三中全会精神和全国公安厅局长座谈会议精神，加强消防监督执法规范化建设。
深化社会主义法治理念教育，强化消防法律法规学习，提高大队消防执法人员的规范执法能力。继续巩固20__年执法规范化建设成果，深入查改消防执法中存在的突出问题，不断完善五大执法机制31项制度，强化执法监督、严密执法程序，规范网上执法程序，完善消防监督业务信息系统，实现消防法律文书制作、上报、审批等环节全部在网上运行，落实消防监督执法质量考评、过错责任追究等制度，带动大队消防执法规范化建设深入开展和执法质量、执法水平不断提高。
(三)持续推进火灾隐患排查整治。在20__年火灾隐患排查整治的基础上，加强火灾形势和火灾特点研判，加大火灾隐患排查整治力度，切实整改和消除社会面上的火灾隐患。
一是抓好冬春旱季防火、两节、两会、清明、五一、十一等重大节事活动消防安全保卫工作。二是组织开展以“三合一”、人员密集场所、易燃易爆单位、高层建筑、古建筑为重点，以建筑自动消防设施、可燃有毒材料装修、消防安全疏散、电气线路设备等为主要内容的火灾隐患排查整治，适时开展火灾隐患整治专项行动。三是加重大大火灾隐患挂牌督办力度，年内提请区政府对一批重大火灾隐患单位进行挂牌督办。四是是组织指导各乡镇派出所开展小商场、小餐饮场所、小旅馆、小歌舞娱乐厅、小网吧、小美容洗浴店、小学校(幼儿园)、小医院(诊所)、小生产加工企业“九小场所”火灾隐患排查整治。五是充分发挥村民委员会作用，指导好居民委员会、村委会在节事期间开展治安防火巡查，有效防止农村火灾发生。
(四)大力开展《消防法》宣贯活动。
以科学发展观为知道，坚持内部与外部相协调，全面与重点相统筹，大力开展《消防法》宣贯活动。
一是推动区、乡一级防火安全委员会召开联席会议，专题对《消防法》进行学习、座谈。组织召开重点行业、系统及重点单位代表学习贯彻《消防法》座谈会，带动全区各行业、系统及单位宣贯工作深入开展。二是推动区政府将《消防法》宣传普及活动纳入社会主义精神文明建设和“普法”教育内容，协调有关部门将《消防法》作为大、中、小学校法制教育的基本内容，作为“四五”普法学习的规定范畴，结合消防宣传“五进”工作，深入社区、农村、企业、学校开展普法宣传教育，在“六月安全月”和“119消防日”期间组织开展形式多样的主题宣传活动，利用报纸、杂志、电视广播等媒体的宣传优势，扩大宣传普及覆盖面，增强宣传的针对性、实效性和感召力，最大限度地普及宣传《消防法》，营造浓厚的社会舆论氛围。三是抓好《消防法》社会培训工作，将《消防法》纳入对重点单位消防安全责任人、消防安全管理人及消防工种人员培训内容，纳入对有关工程设计、施工、监理、检测评价、消防技术咨询、维保等人员培训内容，纳入对消防产品生产、销售、维修等人员培训内容，纳入公众聚集场所消防安全管理人员、员工培训内如，分批分层次抓好社会面消防培训工作。
消防资金管理心得体会
随着社会的不断发展，对于消防安全的重视程度也在不断提高。然而，不可忽视的是，消防资金的管理和使用问题同样需要引起关注。在多年的工作中，我积累了一些相关的心得体会，对于消防资金的管理也有了一定的认识和理解。在下面的文章中，我将结合我自己的工作经验，谈谈我对消防资金管理的一些见解。
首先，我认为消防资金管理应该注重规范性。作为一项公共事业，消防事业的发展需要一定的资金支持，而如何对这些资金进行管理，保证其有效使用，就显得尤为重要。在我所在单位，我们建立了一套完善的消防资金管理制度，明确了资金的使用范围、程序和限制。同时，我们还不断完善制度，与时俱进，确保资金管理的规范性和透明度。只有这样，才能更好地保证资金的合理流转和使用。
其次，消防资金管理需要注重效益性。消防资金是稀缺资源，必须合理利用以取得最大的效益。我们应该根据实际需求，统筹安排资金的使用，避免浪费和滥用。在实践中，我们会根据消防工作的重点和难点，优先配置资金，并严格审核资金使用的项目，确保每一笔资金都能够切实地提高消防工作的效能。此外，我们还会通过定期的绩效评估，对资金使用情况进行监督和评估，及时发现问题并采取措施加以改进。
再次，消防资金管理需要注重公平性。消防事业是关系到人民生命财产安全的重要事业，因此，对于资金的管理要注重公平，不能偏废任何一方。在资金分配的过程中，我们坚持公开、透明、公正的原则，建立起一套科学的资金分配机制。我们会根据不同地区的消防需求和条件进行合理分配，并加强对各地的指导和支持，确保每个地区都能够公平地分享消防资金的支持。
此外，消防资金管理还需要注重安全性。消防事业的本质就是保护人民生命财产安全，因此对于资金的管理要注重安全，防止资金的流失和浪费。我们会建立起一套完善的资金管理风险防控机制，加强资金管理人员的培训和监督，提高他们的意识，确保消防资金的安全和稳定。同时，我们也加强与相关部门的合作，建立起良好的合作机制，共同预防和打击消防资金的违法犯罪行为。
最后，消防资金管理还需要注重创新性。社会在不断发展，消防事业也在不断进步，在这样一个快速变化的环境中，资金管理同样需要不断创新。我们积极引入信息技术，建立起一套现代化的资金管理系统，实现对资金使用情况的实时监控和管理。同时，我们也不断探索新的资金筹措渠道，寻求多元化的资金支持，确保消防资金的可持续性。
总之，消防资金的管理是一个复杂而又重要的工作，需要各方面的合作和努力。在我看来，规范性、效益性、公平性、安全性和创新性是消防资金管理的重要方面。只有通过科学规范的管理方式，才能够更好地保障消防事业的发展，为人民的生命财产安全提供有力的支持。我相信，在不断学习和总结中，我们的消防资金管理工作会越来越好。
资金计划
一、目的二、范围。
三、流程图。
四、职责与要求。
八、附则。
一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围。
本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、流程图。
四、职责与要求。
公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务处是资金计划的管理部门，企划处是资金计划的监督部门，各部门职责如下：
1、执行部门职责：
（1）需在规定时间内上报资金计划表。
a.计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下资金计划表。
b.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
c.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
d.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：
（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
（2）负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。
（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；计划自批准之日起10日内反馈给各部门。
（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。
（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。
3、监督部门职责：
负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。
1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。
3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销。
售处长级负责人审批签字后提交给财务处。
4、资金支出计划根据预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
1、资金计划经资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。
2、3、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。
1、资金计划考核的目的在于，促使各部门从实际工作需要出发编制资金计划，提高资金计划的准确性，确保公司资金合理、有序使用，提高资金使用效率。
2、资金计划的考核包括资金工作的组织情况考核及资金计划完成率的考核，资金计划完成率包括资金收入计划完成率和资金支出计划完成率。
3、各部门资金工作的组织情况考核由企划处在月度考核时给出，资金计划完成率由财务处给出，报企划处综合两方面进行考核。
4、对于不属于部门所控制的特殊事项，可由部门提出申请，经公司领导批准后，作为豁免事项，不列入考核。
八、附则。
1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。
2、本制度由财务处负责解释。
九、其它。
资金管理计划
一、资金计划的目的资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。财务要组织做好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。
二、资金计划的编制、审批与执行。
（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满足经营管理需求。
资金计划的调整。原则上不得计划外付款。但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项还须在下月《用款申请表》中单独补报。
等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。
出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财务部。月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。
（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三家，择优选择”，完善进货合同管理工作。
（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。
（三）要强化销售环节的管理与控制。严格控制赊销商品的产生，通过商品的优质服务做好现销工作。加强对销售收款的管理，防止给企业带来任何损失。
（四）要强化财务监督环节的管理与控制。财务要加强对公司资金使用的监督与管理，对于不符合手续、制度的款项做到坚决不付，对于违反资金管理制度的事项做到坚决不予办理。
（一）要加强存货管理，按照节约、控潜、增效的原则，根据生产任务及库存情况，合理制定采购计划，采购计划经总经理批准后报财务备案。供销部门要按照采购计划进行采购，加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。财务要严格根据采购计划及采购合同，跟踪合同的执行情况。与合同不相符的，财务应当拒绝支付货款。
（二）要尽可能的减少预付款项，以降低经营风险。因业务需要必须预付的，需总经理特别批示“同意预付”字样后方可执行。
（三）避免应收账款的形成，供销部应严格按照销售合同执行，由专人负责及时跟进合同的执行情况及款项的回收任务。销售合同签定后将复印件报财务备案。
第一章总则。
司经济效益提高，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条：本办法所称资金是指现金、银行存款和其他货币资金。资金计划是指对资金的安排。资金计划管理，包括资金计划的编制、审批、下达、执行、调整及监督。
第三条：公司和公司所属各部门执行本办法。
第四条：财务部负责资金管理控制制度的建立、有效实施以及资金的安全负责。
第五条：资金的计划管理，各单位应分别按照、季度、月度编制。对于、季度、月度计划使用中涉及金额较大或重要项目，应附相应项目明细和说明。
工程价款价外奖励：根据当期收到的进度、安全等奖励填列；
其他收入：收到的其他收入填列；
第七条：资金支出。
管理办公费用支出：要严格审核和计划开支，合理控制支出；
上缴公司费用：根据工程价款结算进度情况，按照公司有关规定比率计算填列；
其他支出；
第三章资金计划编制原则、要求。
资金收入计划项根据当期实际发生数填列，支出项汇总各部门计划支出数额填列；
资金使用应注重效益，遵循量入为出、综合平衡原则，优先保证在建工程项目和重点、关键事项需要。资金计划编制必须完整真实反映当期资金收支情况，不许漏报收入计划。
第九条：资金计划的编制要求。
各项目部、单位应于每月28号前及时上报公司下月资金计划，季末、年末25号前上报下季度和下资金计划。资金计划必须经本单位负责人、财务部负责人签字才能作为正式计划上报公司审批。
各项目部、单位的日常资金支付，应严格执行经公司总经理批准的资金计划。
各级财务人员在办理资金支付时，必须是在资金计划内的、审核无误的、办理必要审批程序的才能支付。
各项目部、单位社保基金和上缴公司综合管理费必须纳入每月资金上缴计划，每月由财务人员负责上缴公司财务部。对拖欠未足额缴纳的，影响年终对项目经理和财务人员绩效考核。
第十一条：资金计划经批准后，不允许各项目部、单位再作调整。
第十二条：对出现重大事项或事先无法预知的经济业务需要调整资金使用时，必须报公司说明调整资金使用的必要性和合理性，经总经理批准后方可调整资金使用。
第十三条：公司将不定期对资金计划执行情况进行检查，对出现弄虚作假、虚报、瞒报的项目负责人和财务人员，做公司内通报处理和一定的经济处罚。
第七章附则。
第十四条：本办法自二00八年八月一日起执行。
第十五条：本办法由公司财务部负责修改、完善和解释。
消防整改资金请示
酒泉市政府：
为了改善消防大队、中队官兵生产生活环境，我县于20xx年6月立项对原消防大队、中队危旧营房进行搬迁新建。该项目计划总投资230万元，积极争取到国家公安部、省消防总队补助款50万元，县财政拨付专项资金70万元投入工程建设。有力推进了项目的顺利实施,现新建营房已完成主体工程建设任务。
但因我县财政困难，无力投入更多资金用于工程建设，目前项目资金缺口高达110万元，工程建设基本处于停工状态，为使我县消防大队营房早日建成投入执勤备战，恳请市政府补助建设资金50万元为盼。
妥否，请批示。
20xx年7月2日。
校园消防资金保障方案
根据20xx年全市春防工作方案要求，为进一步有效控制辖区内火灾事故隐患，使广大居民掌握消防常识，有效预防和减少火灾事故发生，保障全街区社会稳定和人民群众安居乐业。
通过此次培训，达到使街区内广大居民对消防常识有基本的了解，掌握家庭用火用油用电用气的安全使用方法及火灾自救常识，从而避免和减少火灾事故的发生，保障居民人身和财产安全；通过对社区工作人员安全隐患排查的培训，提升安全生产工作人员排查隐患的能力，有效控制辖区内企业、个体户安全生产形势稳定。
拟定培训时间：
地点：街办事处会议室。
邀请讲课专家：市安监局副局长范俊杰、市消防大队参谋严勇。
1、消防大队参谋严勇同志讲解居民日常消防常识及工作人员消防隐患排查注意事项。
2、安监局范局长讲解安全事故事例以及社区工作人员在工作中如何排查安全生产隐患。
1、高度重视，认真对待。
各社区一把手、安全主任、居民代表1人和社区工作人员1人，每社区共4人参加培训，要求认真听讲并做好笔记。
2、掌握知识，学以致用。
消防资金管理心得体会
消防资金的管理是保障消防工作顺利开展的重要环节。经过多年的工作实践，我积累了一些关于消防资金管理的心得体会。首先，要做好预算和计划，确保资金的合理利用。其次，要加强内部控制，提高资金使用效率。再次，要加强监督检查，防止资金管理中的漏洞。最后，要不断完善管理制度，提高资金管理的科学性和规范性。只有不断总结经验，不断改进工作，我们才能更好地保障消防安全，确保人民生命财产得到有效的保护。
首先，做好预算和计划对于消防资金管理至关重要。在每个财政年度开始前，我们需要制定详细的工作计划和资金预算。首先，我们要对已有的设备和设施进行全面检查，确定需要更新和维护的项目。其次，要进行消防队伍和培训的预算，并合理安排各类培训和考核项目。最后，要预留一定的资金用于应急情况的处理和突发事件的应对。只有通过合理的预算和计划，才能确保资金的合理利用，高效完成消防工作。
其次，加强内部控制是提高资金使用效率的关键。消防资金管理涉及到各个方面的支出，如采购消防设备、维护消防车辆、培训队伍人员等。为了确保资金的安全和有效利用，我们加强了内部控制机制的建设。首先，建立了完善的审批程序，对各项支出都进行了审核和审批。其次，做到了财务与业务部门相互协作，形成了内部互相监督的工作机制。最后，定期开展内部审计，对资金流向进行检查和核对。通过加强内部控制，我们提高了资金使用效率，并有效预防了资金浪费和挪用的情况。
再次，加强监督检查是消防资金管理的重要环节。只有建立有效的监督检查机制，才能及时发现和纠正资金管理中的不规范行为。我们采取了多种方式进行监督检查，包括定期检查、不定期抽查等。同时，我们还与相关部门进行了密切合作，共同监督和管理资金的使用情况。在监督检查中，我们注重以教育为主，引导和督促各级单位和个人养成良好的资金使用习惯。通过加强监督检查，我们有效防止了资金的滥用和挪用行为，确保资金的安全和合理利用。
最后，完善管理制度是提高资金管理科学性和规范性的重要措施。通过建立科学的管理制度，我们可以规范资金的使用和管理流程。在制度的建设中，我们注重以下几个方面。首先，确保制度的规范性和通行性，使其能够适应各个环节的资金管理需求。其次，完善制度的执行机制，确保各项规定得到有效执行。最后，及时调整和改进制度，以适应消防工作的新需求和新形势。通过完善管理制度，我们提高了资金管理的科学性和规范性，为消防工作提供了坚实的保障。
总之，消防资金管理是消防工作中的重要环节。在管理过程中，我们要做好预算和计划，加强内部控制，加强监督检查，完善管理制度。只有通过这些措施的有效实施，才能确保资金的合理利用，为消防安全工作提供强有力的保障。我相信，只要我们不断总结经验，不断改进工作，一定能够更好地开展消防资金管理工作，切实保障人民的生命财产安全。
资金管理计划
第1条。
为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。
第2条。
本管理规定所称资金，是指库存现金、银行存款，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。
第3条。
本制度适用于公司。
第二则。
第4条。
根据公司未来一定时期的生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行资金综合平衡的计划。
第5条。
资金计划按内容分为资金收入计划和资金使用计划，各部门均应分别按、月度编制。对于、月度资金计划中涉及金额较大或重要项目，应在当、月度资金计划中编制项目子计划，包括：1.管理费用计划。
2.项目工程款支出计划。3.固定资产购置计划。4.其他。
第6条。
财务部门依据销售计划，参照以往、月份税款支出占销售额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。
5.其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”其中，计划数额在十万以上者，均应加以说明。
第7条。
银行借款及其他资金管理部门根据整个公司的收支计划、资本结构，合理计划按排融资包括短期借款、长期借款等，以保证公司经营所需资金。
第三则。
第8条资金计划的编制要求。
1.资金计划应真实、全面地反映公司资金运作的实际情况。2.各部门应按统一格式编制资金使用计划。
3.各部门应准确、及时地报送各期资金使用计划。
4.资金计划中各项资金的收入、支出均按收付实现制原则确定。5.严格按照资金计划开展经营活动，并做好相应的监控、考核。
6.实行资金计划分级管理原则，各计划编制部门负责人对计划的编制执行承担责任。
第10条。
1.公司资金计划的编制实行自下而上编报和自上而下下达执行的程序。2.公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划，并上报公司资金部门。
资金使用计划
资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，也是企业在财务活动中经常用的手段，如果资金的使用和管理得当，能使企业的资金盘活，使的资金使用走上良性的轨道，指出了企业在资金使用管理上存在的问题并提出了相应的对策。本文是本站小编为大家整理的资金使用计划范文，仅供参考。
最低投入项目操作计划。
为了降低企业的综合经营风险，为了尽量企业投资成本，为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化，为了给企业充足的投资的信心和决心，也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营，本人先将的项目低成本运营计划整理如下，仅供叶总参考。
一、可行性分析：
为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉，为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力，竞争力，本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究，立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路，本人策划了现有的洗衣粉项目，该项目产品其品牌概念，营销手段，产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性，品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点，因为其品牌概念本身的社会性，政治意义，人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套，概念老化，取道固定，策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前，我利用以往的人脉和网络，我们只需将有限的资金用于刀刃上，然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。
二、实施策略：
3、在前期阶段本项目不招聘任何人员，以此降低人员的聘用费用和差旅费用，本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件，并争取在20xx年之前在中国的西南，华中等地分别分别建立样板市场，并争取达到200万的销售额，在20xx年以10个样板市场为辐射点，进行全国突破。
6、关于人员费用和市场费用，本人将采取与经销商分摊的方式，或者其他的形式给予降低。
月销售15万是非常低的数目，平均按照只有8个月的正常经营时间，那么在20xx年预计目标大约是：7.2亿。由此可见：20xx年做一个亿是比较乐观。
基础准备：
样品制作与包装费用：12000元;。
招商手册：每本5元，先印刷300本，大约1500元;。
其他临时费用1000元;。
样板市场打造：
招待费每人600元乘以10人等于6000元;。
差旅费用：大约20000元。
其他未知费用：10000元。
市场启动期：原则上一切费用来源于销售费。故前期叶总投资或者垫支将不超过4.7万。
一、统筹安排资金的必要性。
二、企业资金管理中存在主要的问题。
1、缺乏资金管理意识｡。
3、监控不力，缺乏事前､事中的严格监督和事后控制｡。
三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本。
1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式。
为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行;还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。一年期流动贷款利率为5.31%，而人民银行公布的长期基准利率5.94%，如果在资金周转安全的前提下使用短期贷款替代部分中长期贷款可节约大量财务费用。一般而言，为了支付大额款项的贷款应以中长期为主，而对小额款项的集中支付应以短期贷款为主，这样，一旦有了资金富余可以立即部分或全部将短期贷款归还，以节约财务费用，即使到期仍没有周转资金，也可在短期贷款到期后办理展期，结合中、长期贷款，形成以中、长期贷款为基础，用短期贷款做周转，到期展期或转中、长期贷款的多层次贷款结构。通过合理安排融资结构，充分享受短期贷款的低利率，降低贷款总体利率，从而达到减少利息支出、降低财务费用的目的。
2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用“零存款”和“资金不落地”的管理模式。
应根据企业的全年资金支出编制年度资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制月度资金预算。在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现“零存款”和“资金不落地”的管理模式。避免出现贷款、用款时间出现差异而造成资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。
3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀。
通常来说，企业会在销售过程中收取部分预付款;在各种招投标活动中会收取一定数额的保证金，这部分资金需要经过一段时间才予以退还;另外企业基建、技改等项目在竣工决算时都留有5%-10%的质保金，这部分资金通常在一年以后才需支付，这都将给企业带来一部分的资金存量，充分利用营运资金数量具有波动性及时间价值这一特点，对每月按月形成的营运沉淀资金统筹安排，合理编制存、贷款计划，为确保公司沉淀资金取得最大收益，财务部应熟悉和掌握银行相关制度，并最大限度地利用好银行有关政策，与各银行签订最有利的存款协定，例如各种时间段的通知存款，这样就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的时间内使用资金，在贷款时根据各时段沉淀资金的数额贷出差额资金即可，这样就为企业节约了相应的财务费用支出。但这样做有个前提，那就是企业在日常管理中必须有精确地资金使用计划，能够精准控制非经营性资金支出，才能确沉淀保资金能按照计划使用。
4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。
银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，这就给企业在使用汇票的操作上提出了更高的要求，一般企业都会在日常业务来往中收取和支付一定数量的汇票，尤其我们瑞丰公司则因为原材料木片为农副产品，在收购过程中面对的是广大农民客户，在结算时需要大量的现金支付，仅今年前10个月支付现金达到7400万元，其它电费、税款等需要现金支出4000多万元，而在销售货款回收却基本上都为承兑汇票，今年截止10月份共收到20224万元承兑汇票，这就需要在汇票使用上下深功夫，需要现金时如何办理汇票贴现，由于汇票贴现各商业银行贴现率不同，因此在那个银行贴现，一次贴多少，用什么样组合，怎样操作才能节省更多的财务费用。一般贴现应尽可能根据资金的需求，使用票面金额大的，期限长的，这样可以合理安排贴现次数节约财务费用;票面金额适中的和小额的汇票尽可能直接支付出去，以节省贴现费用，在经济业务支付过程中尽可能扩大汇票支付范围，可以采用大换小、小换大等手段多支付汇票，付出去多少汇票就等于节省了同等金额现金，减少这部分因贴现增加的财务费用;为了进一步降低贷款规模，企业除了支付收到客户的汇票，还可以委托银行给客户开具汇票，企业支付给银行的手续费是汇票金额的万分之五左右，费用相当低，如果开票金额大的话，可以节约大量财务费用，另外对于不愿意要银行承兑汇票的客户，还可启用买方付息银行承兑汇票方式，我公司自己承担贴现费用的办法，因为银行承兑汇票的贴现利率一般为3.2%-3.7%左右，比一年期银行贷款利率5.31%，还是低了好多，比如我们公司今年直接使用承兑支付11384万元，节约贴现费用105万，办理贴现减少贷款7587万元，节省利息费用31万元，仅这两项为公司节约136万元的财务费用。
5、加强往来账款管理，加速资金周转，提高资金使用效率对于往来帐款的管理，企业在日常经营中向来极为重要，从建立信用政策、建立客户资信等级到建立销售责任制等方面着手，寻求优质客户，并在此方面一直保持良好态势。此外，货贷的回笼期限也是不容忽视的问题，要避免企业因过度提供销售信用而增加资金的流出，严控回笼期限缩短往来款项的帐龄。在回款上尽量争取现金，收取汇票时尽可能取得到期期限短的汇票，在付款时尽可能多支付汇票，并且选择期限较长的汇票，为企业争取最大的利息优惠、减少财务费用支出。
货币资金是企业所有资产中流动性最大，功能最多，使用最频繁的资产，企业如何统筹安排好货币资金收支，降低财务费用，提高企业竞争力，是企业财务管理体系的一个重要组成部分，以上是本文对该课题的粗浅分析，尚有许多不足，欢迎各位老师斧正。
一、编制依据。
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计。
《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。
二、编制说明。
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
资金计划书
《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的'特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
文档为doc格式。
消防工作计划
20xx年是《高等学校消防安全管理规定》实施的第一年，为了促进学校的发展，确保学校良好的消防安全环境，以学习、宣传、落实《高等学校消防安全管理规定》为重点，以“预防为主、防消结合”为原则，规范和加强学校的消防安全管理，提出今年的消防工作计划。
各级领导要认真履行《高等学校消防安全管理规定》赋予的职责，校领导与系部、部门领导，系部、部门领导与岗位责任人签订《消防安全责任书》，强化消防安全责任意识，规范消防安全工作，逐项落实工作措施。
6、保卫处利用暑假派1-2人参加消防专业培训，提高管理人员自身知识水平和业务能力。
2、保卫处牵头，明确消防安全重点部位，责任到人，实行严格消防安全管理；
3、保卫处负责建立健全消防档案，消防档案应当全面反映消防安全和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。
2、校内各单位每月至少进行一次防火检查。防火检查应当填写检查记录；
4、校内各单位发现火灾隐患应立即整改，不能立即消除隐患的及时报保卫处。火灾隐患尚未消除的，隐患部位要采取防范措施保障消防安全；对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用。
5、加强消防控制室的管理，做好消防设施，器材的配置和维护保养工作。将3、4食堂的消防控制室维修好并投入使用，在室内每个灭火器箱和消防栓箱内放置一张设备检查记录表。
消防工作计划
关爱社会，关爱留守儿童，你我共献爱心，让世界充满爱。
二、活动目的。
大手牵小手走进孤儿园，一起营造和谐校园的新风尚，让留守儿童充分体会到社会大家庭的温暖，并鼓励他们好好学习，将来回报社会。同时体现了当代大学生关爱儿童，关注弱势群体，奉献社会的传统美德，为同学们展现爱心提供一个平台。希望通过这次活动可以丰富大学生的课余生活,增强同学们的社会责任感以及培养同学们的爱心。
三、活动简介。
尊老爱幼、扶弱助残是中华民族的传统美德，为体现交院学子对弱势群体的关爱，进一步提高学生道德情操，推进校园精神文明建设,发扬人道主义精神，池职院信息技术系开展关注留守儿童的慰问活动。
四、活动时间。
四月中旬（4.11或4.18星期六上午）。
五、活动地点。
杏花村福利院。
六、活动主办方。
池州职业技术学院信息技术系。
七、参与人员。
信息系学生会成员7人，大一每班级2人（20人左右）。
a.联欢游戏活动（与儿童一起进行小游戏，玩耍）。
b.开展慰问（赠送统一准备或者自愿准备的学习用品。笔盒10个，铅笔40个，水笔10个小玩具10个，儿童读物10本。预计：150元）。
c.开展心理交流（和儿童做一些心理交流）。
九、活动流程。
（一）活动前期准备：
1.联系好杏花村福利院，确定活动的开展及内容时间。
2.路线明确好，7:30出发9点到达。
3.召开参与人员会议，组织参加人员，做出人员统计做好分工。
（二）活动实施阶段：
1.参与活动人员于规定时间在规定地点集合（a楼）,统一出前往福利院。
2.慰问展开：进行游戏慰问儿童送出学习用品帮助孩子们的学习生活。
3.活动结束后各参加人员帮助整理和打扫卫生。
4.在活动地点集合后同学们统一离开，中途不许自行离开。
（三）活动后期工作：
1.提交一份活动总结。
2.活动相片的收集；
路费(待定)。
吃饭（待定）。
十一、活动要求：
1.在去杏花村福利院的路上要注意安全，要整齐前行，避免打打闹闹。
2.着装要整洁、干净，不管男生还是女生，尽量衣着朴素。
3.在杏花村福利院里，一定要注意形象，不可随意生气或说不文明的话语，不随意吐痰，丢垃圾。
4.在和小朋友进行交流时，一定要面带微笑，让他们感受温暖的存在。
5.在和小朋友们玩的过程中要尽量让所有小朋友都参与。
池州职业技术学院信息技术系。
二零xx年四月。
资金计划书
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的.必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
资金计划书
1、缺乏资金管理意识。
3、监控不力，缺乏事前事中的严格监督和事后控制。
4、资金分散使用效率低下。
1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式。
为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行;还应该采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。一年期流动贷款利率为5.31%，而人民银行公布的长期基准利率5.94%，如果在资金周转安全的前提下使用短期贷款替代部分中长期贷款可节约大量财务费用。一般而言，为了支付大额款项的贷款应以中长期为主，而对小额款项的集中支付应以短期贷款为主，这样，一旦有了资金富余可以立即部分或全部将短期贷款归还，以节约财务费用，即使到期仍没有周转资金，也可在短期贷款到期后办理展期，结合中、长期贷款，形成以中、长期贷款为基础，用短期贷款做周转，到期展期或转中、长期贷款的多层次贷款结构。通过合理安排融资结构，充分享受短期贷款的低利率，降低贷款总体利率，从而达到减少利息支出、降低财务费用的目的。
2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用"零存款"和"资金不落地"的管理模式。
应根据企业的全年资金支出编制年度资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制月度资金预算。在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现"零存款"和"资金不落地"的管理模式。避免出现贷款、用款时间出现差异而造成资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。
3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀。
通常来说，企业会在销售过程中收取部分预付款;在各种招投标活动中会收取一定数额的保证金，这部分资金需要经过一段时间才予以退还;另外企业基建、技改等项目在竣工决算时都留有5%-10%的质保金，这部分资金通常在一年以后才需支付，这都将给企业带来一部分的资金存量，充分利用营运资金数量具有波动性及时间价值这一特点，对每月按月形成的营运沉淀资金统筹安排，合理编制存、贷款计划，为确保公司沉淀资金取得最大收益，财务部应熟悉和掌握银行相关制度，并最大限度地利用好银行有关政策，与各银行签订最有利的存款协定，例如各种时间段的通知存款，这样就能取得高于一般性活期存款的利息，增加利息收入，又能在合理的时间内使用资金，在贷款时根据各时段沉淀资金的数额贷出差额资金即可，这样就为企业节约了相应的财务费用支出。但这样做有个前提，那就是企业在日常管理中必须有精确地资金使用计划，能够精准控制非经营性资金支出，才能确沉淀保资金能按照计划使用。
4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。
银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，这就给企业在使用汇票的操作上提出了更高的要求，一般企业都会在日常业务来往中收取和支付一定数量的汇票，尤其我们瑞丰公司则因为原材料木片为农副产品，在收购过程中面对的是广大农民客户，在结算时需要大量的现金支付，仅今年前10个月支付现金达到7400万元，其它电费、税款等需要现金支出4000多万元，而在销售货款回收却基本上都为承兑汇票，今年截止10月份共收到20xx4万元承兑汇票，这就需要在汇票使用上下深功夫，需要现金时如何办理汇票贴现，由于汇票贴现各商业银行贴现率不同，因此在那个银行贴现，一次贴多少，用什么样组合，怎样操作才能节省更多的财务费用。一般贴现应尽可能根据资金的需求，使用票面金额大的，期限长的，这样可以合理安排贴现次数节约财务费用;票面金额适中的和小额的汇票尽可能直接支付出去，以节省贴现费用，在经济业务支付过程中尽可能扩大汇票支付范围，可以采用大换小、小换大等手段多支付汇票，付出去多少汇票就等于节省了同等金额现金，减少这部分因贴现增加的财务费用;为了进一步降低贷款规模，企业除了支付收到客户的汇票，还可以委托银行给客户开具汇票，企业支付给银行的手续费是汇票金额的万分之五左右，费用相当低，如果开票金额大的话，可以节约大量财务费用，另外对于不愿意要银行承兑汇票的客户，还可启用买方付息银行承兑汇票方式，我公司自己承担贴现费用的办法，因为银行承兑汇票的贴现利率一般为3.2%-3.7%左右，比一年期银行贷款利率5.31%，还是低了好多，比如我们公司今年直接使用承兑支付11384万元，节约贴现费用105万，办理贴现减少贷款7587万元，节省利息费用31万元，仅这两项为公司节约136万元的财务费用。
5、加强往来账款管理，加速资金周转，提高资金使用效率对于往来帐款的管理，企业在日常经营中向来极为重要，从建立信用政策、建立客户资信等级到建立销售责任制等方面着手，寻求优质客户，并在此方面一直保持良好态势。此外，货贷的回笼期限也是不容忽视的问题，要避免企业因过度提供而增加资金的流出，严控回笼期限缩短往来款项的帐龄。在回款上尽量争取现金，收取汇票时尽可能取得到期期限短的汇票，在付款时尽可能多支付汇票，并且选择期限较长的汇票，为企业争取最大的利息优惠、减少财务费用支出。
货币资金是企业所有资产中流动性最大，功能最多，使用最频繁的资产，企业如何统筹安排好货币资金收支，降低财务费用，提高企业竞争力，是企业财务管理体系的一个重要组成部分，以上是本文对该课题的粗浅分析，尚有许多不足，欢迎各位老师斧正。
消防演习计划
根据“预防为主”和“谁主管、谁负责”的原则，以预防杜绝特大火灾，尤其是群死群伤事故为目标，为进一步加强和改进消防安全和灭火救援工作，提升人员有序疏散逃生能力及指挥人员的指挥能力，特对统一企业广场进行消防灭火及疏散应急演练。
通过消防知识培训和演练，使参训人员增强消防安全意识，掌握逃生办法，进一步了解火灾报警的方法和程序、初期火灾的扑救方法、灭火器及水带的使用方法以及如何疏散被围困人员等基本知识。
内容：
1.预定于11月3日下午2点10分许监控室烟雾报警器突然报警，显示a区5楼西则楼道烟感报警，监控室值班人员迅速通知巡逻员前去查看，巡逻员到达现场发现发生火情，立即向领导报告，领导按要火势大小立即启动公司应急预案，使用灭火器、消防水带等，做好抢险准备；并根据预案组织人员疏散、做好险情控制、抢险灭火扑救等应急抢险工作。
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2.疏散人员值疏散区域做消防灭火器及水带的使用方法。
4.演练前准备工作
1).学习与演练：演练前两天组织安排学习并进行实地练习。确实保证每个成员明确其职责、演练工作程序。
2)提前两天出公告。
3)电梯、消防维保单位人员各1名人员到现场。
4).材料、物资保障
1) 救护旗帜（红十字白旗） 5面
2) 扬声器 1个
3) 烟雾弹 3个
4) 铁桶1只
5) 红色袖标 6面
6) 灭火器 2只
7) 消防服 若干套
8) 汽油1 公升
9) 医疗箱(内有药品、绷带)1 套
10）照相机
11）毛巾1个 若干 条
5.演练进程
1)演练时间：20xx年11月3日下午14：00
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2)演练地点：统一广场a幢及a区广场
3)消防器材简易教学
过程
演习前15分钟各组成员应停止一般工作(紧急抢险工作除外)。 (14:09分一人（工程部郭中信）在规定区域放烟雾弹。届时有一名人员（王洁）全程跟踪拍照）
14：10分监控室烟雾感应器报警，感应器提示a撞5楼有异常，监控室值班员（俞宏钦）迅速通知保安巡逻员（马汝伟）前去查看， 14:12 分巡逻员（马汝伟）到达现场发现有火情后，迅速报告保安队长（李永），并实施现场救火（动用灭火器1个）。保安队长（李永）接到信息后迅速组织当班人员（李永、杜战壕、刘洋、周波）实施救火，并上报物业服务中心。
14:12分灭火组穿（李永、杜战壕、刘洋、周波）带好消防灭火设配前往救灾灭火（动用水带2根,水枪头1个，体现队员个人消防器械的操作水平）
14:11分疏散警戒小组（刘再平、陈星宇、曾现鹏）到位，在a区广场划分疏散区域拉上警戒线，并在重要楼道拐角处安排警戒人员。（所有警戒人员佩戴红色袖标）
14:13分设备保障组（蒋建国）把各楼层开启正压送风及排烟阀，保证现场通风排烟，确保疏散人员、灭火组及人员的安全（只做形式） 14:13分设备保障组（乐新国）把电梯停到一楼。
14:18灭火组组长报告消防总指挥火情得到控制
14:20分消防总指挥到现场确认火灾完全被扑灭后下令东解除戒备。 14:25设备保障组人员（保洁人员）进行火灾现场的清理善后工作，（工程人员）对烧毁物品进行登记。
14:30分a区广场疏散区域对消防器材的讲解干粉灭火器（附件1），以及水带的使用方（法附件2）。
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资金计划书
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计
《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的'必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
校园消防资金保障方案
为贯彻落实“以人为本、预防为主、积极扑救、有效消灾”的森林消防工作方针，建立健全森林火灾应对工作机制；规范处置行为，提高处置能力，确保应急处置准备充分、反应快速、决策科学、措施有力，最大程度减少森林火灾造成的损失，保护森林资源，维护生态安全。依据《浙江省森林消防条例》、《浙江省森林火灾应急预案》和《衢州市森林火灾应急预案》、《衢江区突发公共事件总体应急预案》、《衢州市衢江区森林火灾应急预案》等法律法规及有关规定，制定本预案。
本预案适用于举村乡行政区域内发生的森林火灾应对工作。
（1）统一领导，乡村联动。在乡党委、乡政府的统一领导下，认真组织实施本预案。加强乡村协调联动，共同做好森林火灾的应急处置。
（2）各司其职，密切配合。与森林消防工作相关的各行政村及各单位，根据森林火灾应急预案确定的职责，尽职尽责、积极配合、密切协作，确保森林火灾应急处置工作快速响应、保障有力。
（3）以人为本，科学扑救。在处置森林火灾时，应把保护人民群众的生命安全放在首位，科学指挥、合理用兵、确保重点，切实保障人民群众财产、公共设施和森林资源安全。
（4）预防为主，常备不懈。各行政村和森林经营单位，要严格落实各项森林火灾预防措施，切实加强森林火灾应急处置的思想、物资和工作准备，确保反应快速、处置得当。
1、森林防火指挥部。
总指挥：陈卫华。
常务副指挥：徐建芬。
副指挥：邹晶昌、邵露、段涵、吴岳红、叶辉。
2、森林扑火组。
组长：邵柴家。