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可研报告批复批复
根据我委晋市发改投资发【xxx】533号文及xxx年7月5日晋城市公安局行政拘留所项目可行性研究报告评审会议精神，结合可研报告编制单位对该项目可行性研究报告的补充修改意见，经审查，现具体批复如下：
一、原则同意晋城市科达工程咨询公司编制的晋城市公安局行政拘留所项目可行性研究报告。
二、建设地址。
同意在市区规划南环路北侧、规划山门街南侧，市戒毒所东侧，具体按市规划部门出具的选址意见书（选字第九号）所确定的位置新建晋城市公安局行政拘留所项目。
三、建设用地。
同意市国土部门晋市国土资规字【xxx】9号批复晋城市公安局行政拘留所项目规划总占地面积10亩的意见。
四、建设规模及内容。
拟建的晋城市公安局行政拘留所项目总建筑面积控制在5686平方米之内，其中：拘留所用房4661平方米（含拘室、教育用房、医疗用房、文体用房、劳动用房、行政管理等用房），生活保障及附属用房1025平方米（含餐厅、厨房、浴室等生活保障用房及设备、警卫室等附属设施用房）。工程建设所需的给排水、供电、供气、供暖等配套设施源均按可研报告确定的方案解决。
五、建设投资。
拟建的晋城市公安局行政拘留所项目总投资控制在2193万元之内，其中：工程费用1408万元（含室外总图工程）、设备购置费55万元、其它费用568万元（含征地费及其它各种税费）、基本预备费162万元。
六、资金来源。
工程建设所需资金除申请中央及省投资解决外（其中中央投资已到位600万元），其余全部由市投资安排解决。
七、关于项目招标内容及核准事宜。
核准该项目招标范围为工程勘察、设计、建安工程、监理及设备。招标组织形式、招标方式等核准意见详见晋城市建设项目招标方案和不招标申请核准表。
八、建设工期。
自批准开工之日起，12个月内建成并交付使用。
九、其他。
项目建设要严格执行《中华人民共和国环保法》、《中华人民共和国土地法》、《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国招投标法》等法律法规，依法建设，并办理相关手续。
严格按照相关建设标准建设，履行基本建设的项目法人制、工程监理制、招投标及合同管理制等，依法建设。严格执行50%的建筑节能标准，采用新材料、新产品、确保节能措施的同步实施。
请据此进行初步设计工作。
此复。
xxx年七月二十七日。
工程财务决算批复
(一)建筑安装投资经我局对工程造价审计认定为55361811.20元，财务审计认定为58238280.21元，相差2876469.01元，原因有三：其一、该项目于年、和由原业主省升钟水库配套建设分局分别与各施工单位签订施工合同，合同中约定水泥、钢材由业主统一组织，统一供货，工程价款结算分别按250元/吨和元/吨办理。地震后，建材大幅度涨价，水泥和钢材实际购买价远高于合同约定的结算价，据市升管局账务反映其采购价与合同约定的结算价之间有材料价差2494969.84元;其二、近年来，因为电价调整形成用电价差332808.17元;其三、工程造价审计时有绿化工程费用48691.00元未计入其中。以上三项合计2876469.01元在财务决算审计时一并计入了投资完成额。
(二)市升管局在报送我局审计的财务决算报表“其他待摊投资支出”预列支了工程竣工验收费用1644040.00元，其中渠系清淤及维修费用993640.00元，资料整编费用330000.00元，验收工作经费320400.00元。审计组提请市财政局同意后将该费用计入了投资总额，待实际发生后，市升管局应将相关原始票据补送我局审计，根据审计情况再进行相应的决算结果调整。
项目可行性报告批复批复
武原街道办事处：
你街道《关于要求批复武原文体娱乐中心项目可行性研究报告的请示》(武街〔xxxx〕28号)收悉，经研究，原则同意你街道委托编制的xx县武原文体娱乐中心项目可行性研究报告，现将主要内容批复如下：
xx县武原文体娱乐中心项目。
本项目的建设，有利于整合土地资源，优化战略布局，促进当地经济发展，提升武原新区品位，具有良好的社会效益。因此，该项目建设是十分有必要的。
同时，项目选址周边基础设施网络已经基本建成，配套工程较为成熟，在政策、资金、环境及配套设施上又是可行的。
本项目位于xx县武原街道，东至长安路，北至长丰路。总用地面积8105平方米(12.16亩)，总建筑面积约8930平方米，地上三层结构，同步建设绿化、道路、广场、停车场等配套设施。
本项目估算总投资5330万元，建设资金由你街道自筹解决。
xx县神舟开发投资有限公司。
请据此抓紧编制工程初步设计及投资概算报我局审批。
此复。
xx县发展和改革局。
xxxx年5月6日。
工程财务决算批复
省计委根据国家计委、水利部计投资〔〕1453号文件精神，以固投〔〕1356号文下达升钟水库续建配套与节水改造工程投资计划，以后逐年编报可研报告，上级逐年下达年度投资计划。年至2007年，共批复投资概算10450万元，其中：国债投资6700万元，地方配套资金投资3750万元。
干渠首段是升钟水库二期工程的一部分，属新建工程。该工程位于西充县，涉及鸣龙、双洛、双江3个乡镇的9个村28个社，全长9671.78m。主要由明渠、暗渠、隧洞、渡槽及渠系小型建筑物等单项工程组成，其中：明渠10段长2507.13米、隧洞9座长6532.81米、暗渠道14段长403.84米、渡槽2座长228米、泄水闸1道、节制闸1道、小件60处。该工程是市政府为了争取二期工程早日立项，用固投〔〕1356号下达的已成灌区的续建配套及节水改造资金10450万元启动了本项目，实施“干中争，争中干”策略。
该工程项目共分十个标段，于年5月采取公开招标确定了施工单位。经评标专家委员会评比，一标段由南部第一建筑公司中标，二、五标段由省水利电力工程局中标，三标段由重庆煤矿建设第五工程处中标，四标段由营山县水利电力工程公司中标，六标段由华蓥市水电建筑安装公司中标，七标段由市水利电力工程公司中标，八、十标段由阆中市一洲水电建设有限公司中标，九标段由中国水电十局中标。10个标段中标总金额39411606.00元，中标后双方及时签订施工合同并进行施工。施工过程中，由于群众阻扰等多种原因，三、九标段停工大半年后，经比选，三标段（马坪山隧洞）未完工程由营山县水利电力工程公司接续完成，九标段（帅大山隧洞）未完工程由阆中市一洲水电建设有限公司接续完成。
该工程勘察设计、监理没有履行招投标程序，由甲方直接确定省水利水电勘测设计研究院、水利水电建筑勘察设计研究院承担设计工作；精良建设工程监理有限责任公司承担监理工作。
该工程于年6月6日动工，2010年3月31日竣工，2010年4月1日交付使用。但截至审计日，该工程尚未进行竣工验收。目前，市升管局正在筹备该项目的竣工验收工作，计划在2014年1季度全面完成。
（二）业主变化及遗留问题处理情况。
年至2007年期间，该项目业主为省升钟水库配套建设分局。作为业主，该局具体实施了项目前期准备及10个标段的招投标和设计、监理合同的签订，并组织了项目的具体实施。该项目因国债投资6750万元分10年逐步到位，市财政投入的地方配套资金900万元2008年管理局接手后才逐年拨入，由此工期延长。建设期间，施工单位向业主提出了材料价差、地质条件变化引起的超挖超填等索赔问题未得到解决。2007年12月市政府第70次常务会议纪要要求升钟水库配套建设分局将本项目移交给省升钟水利工程建设管理局实行建管合一。2008年1月市升管局接管该项目后，针对扫尾资金缺口大和遗留问题处理难度大的困难，经办公会研究决定，对原业主未及时处理的遗留问题分别与施工单位进行谈判，达成了遗留问题处理协议，并向我局报送了《市升钟水库管理局关于干渠首段工程有关问题情况的报告》，提请认定遗留问题处理费用4523781.19元（见附表2）。审计组在工程造价结算审计时，对此作了审计认定。
（三）建设资金到位情况。
本项目收到建设资金79090330.79元，其中：国债资金67000000.00元，市财政配套资金拨款9000000.00元，市财政拨二期前期工作经费2600000元，市地税局农税科拨二期前期工作经费490330.79元。2001年9月，按照市财政局的要求，市升管局将市财政拨入的二期前期工作经费2600000元，市地税局农税科拨入的二期前期工作经费490330.79元，合计3090330.79元转入“二期前期工作经费专户”核算。同时还将升钟二期前期费占用本工程资金列支的费用1000273.87元转入“二期专户”单独核算。由此本项目实际收到建设资金76000000.00元，其中：国债资金67000000.00元，市财政配套资金拨款9000000.00元。
二、投资核实情况。
（一）建安工程审计情况。
2012年，施工单位办理工程竣工结算后报送我局进行工程造价审计。建安工程部分施工单位送审56299832.95元，审计认定55361811.20元（含遗留问题处理费用4523781.19元），审计核减938021.75元。工程造价审计后，市升管局根据审计机关认定造价结果与施工单位办理了工程价款结算（各标段送审与审计结果如下表）。
（二）投资完成核实情况。
截至2013年9月30日，市升管局竣工财务报表反映项目总投资80388430.93元，经审计核实认定实际完成投资80388430.93元，其中:建筑安装投资58238280.21元，待摊投资22150150.72元(其中：勘察设计费4640280.00元，合同公证及工程质量监测费3238380.00元，土地迁移及拆迁补偿费12397903.39.00元（该项目土地迁移及拆迁补偿工作由西充县升钟水库管理局具体实施，我局于2010年对其收支情况进行了审计，并出具了南审企报〔2010〕23号审计报告），可行性研究费95000.00元，环评费用308918.00元，财务费用-277613.67元，其他待摊投资支出1747283.00元)。
三、审计评价意见。
审计结果表明，该项目建设和管理中存在较多问题。一是前期工作存在一定缺陷，设计、地勘不准，引起设计变更多；二是工期长，造成建材及人工费大幅涨价，监理费、设计费支出大大超出预算；三是投资控制差。该项目的施工按照规定程序进行了招标，10个标段中标总额为39411606.00元，而项目建筑安装投资58238280.21元，实际投资80388430.93元，分别超出合同价18826674.21元，40976824.93元，使得该项目的招标形同虚设，失去了招投标应有的严肃性。
四、审计发现的主要问题和处理处罚意见。
（一）多计工程款938021.75元已按审计结论纠正。
施工单位报送工程结算56299832.95元，审计组对现场签证变更资料、施工图、竣工图等资料进行复核，并在工程现场进行了核对，审计认定结算55361811.20元，施工单位虚报结算938021.75元。违反了市人民政府印发的《市政府投资建设项目审计办法》（南府办发〔2007〕1号）第十三条的.规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第九条和审计署印发的《政府投资项目审计规定》(审投发〔2010〕173号)第八条的规定,审计认定后，市升管局已按此工程结算审计结果与项目施工单位办理工程价款结算。
（二）白条支付工程款少扣缴税金122687.58元予以收缴。
1．重庆煤矿建设第五工程处负责三标段工程，工程结算金额为4051124.22元，至审计时凭白条领取工程款3408684.36元，市升管局应扣缴未扣缴税金113509.19元。
2．省水利电力工程局负责二、五标段工程，工程结算金额为8607419.39元，至审计时凭白条领取工程款275627.45元，市升管局应扣缴未扣缴税金9178.39元。
以上合计少扣交税金122687.58元，违反了《中华人民共和国发票管理办法》第二十条和第二十二条的规定。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条的规定，决定全额追收上缴财政。
（三）项目勘察设计、监理未招标责令纠正。
该工程勘察设计、监理没有履行招投标程序，直接确定由省水利水电勘测设计研究院、水利水电建筑勘察设计研究院和精良建设工程监理有限责任公司承担。违反了《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定。根据《中华人民共和国招标投标法》第四十九条的规定，本应给予处罚，但鉴于该项目时间跨度太长和责任主体已变更的实际情况，决定免于处罚，但市升管局应吸取教训，今后不得再有类似问题发生。
（四）监理费支付标准较高责令纠正。
该项目依据监理合同的约定按每人每年5.3万元，共派监理人员6人参与，支付监理费3046000.00元，违反了国家物价局、建设部下发的《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》（〔1992〕价费字479号）（目前已废止）第三条第二款的规定，根据《中华人民共和国审计法》第四十五条的规定，责令市升管局认真总结项目建设中存在的问题，吸取经验教训，在今后的项目建设中切实加以改进。
五、需要说明的问题。
（一）建筑安装投资经我局对工程造价审计认定为55361811.20元，财务审计认定为58238280.21元，相差2876469.01元，原因有三：其一、该项目于年、2001年和2002年由原业主省升钟水库配套建设分局分别与各施工单位签订施工合同，合同中约定水泥、钢材由业主统一组织，统一供货，工程价款结算分别按250元/吨和元/吨办理。2008年地震后，建材大幅度涨价，水泥和钢材实际购买价远高于合同约定的结算价，据市升管局账务反映其采购价与合同约定的结算价之间有材料价差2494969.84元；其二、近年来，因为电价调整形成用电价差332808.17元；其三、工程造价审计时有绿化工程费用48691.00元未计入其中。以上三项合计2876469.01元在财务决算审计时一并计入了投资完成额。
（二）市升管局在报送我局审计的财务决算报表“其他待摊投资支出”预列支了工程竣工验收费用1644040.00元，其中渠系清淤及维修费用993640.00元，资料整编费用330000.00元，验收工作经费320400.00元。审计组提请市财政局同意后将该费用计入了投资总额，待实际发生后，市升管局应将相关原始票据补送我局审计，根据审计情况再进行相应的决算结果调整。
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工程财务决算批复
(一)多计工程款938021.75元已按审计结论纠正。
施工单位报送工程结算56299832.95元，审计组对现场签证变更资料、施工图、竣工图等资料进行复核，并在工程现场进行了核对，审计认定结算55361811.20元，施工单位虚报结算938021.75元。违反了市人民政府印发的《市政府投资建设项目审计办法》(南府办发〔2007〕1号)第十三条的规定。根据《财政违法行为处罚处分条例》第九条和审计署印发的《政府投资项目审计规定》(审投发〔〕173号)第八条的规定,审计认定后，市升管局已按此工程结算审计结果与项目施工单位办理工程价款结算。
(二)白条支付工程款少扣缴税金122687.58元予以收缴。
1.重庆煤矿建设第五工程处负责三标段工程，工程结算金额为4051124.22元，至审计时凭白条领取工程款3408684.36元，市升管局应扣缴未扣缴税金113509.19元。
2.省水利电力工程局负责二、五标段工程，工程结算金额为8607419.39元，至审计时凭白条领取工程款275627.45元，市升管局应扣缴未扣缴税金9178.39元。
以上合计少扣交税金122687.58元，违反了《中华人民共和国发票管理办法》第二十条和第二十二条的规定。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条的规定，决定全额追收上缴财政。
(三)项目勘察设计、监理未招标责令纠正。
该工程勘察设计、监理没有履行招投标程序，直接确定由省水利水电勘测设计研究院、水利水电建筑勘察设计研究院和精良建设工程监理有限责任公司承担。违反了《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定。根据《中华人民共和国招标投标法》第四十九条的规定，本应给予处罚，但鉴于该项目时间跨度太长和责任主体已变更的实际情况，决定免于处罚，但市升管局应吸取教训，今后不得再有类似问题发生。
(四)监理费支付标准较高责令纠正。
该项目依据监理合同的约定按每人每年5.3万元，共派监理人员6人参与，支付监理费3046000.00元，违反了国家物价局、建设部下发的《关于发布工程建设监理费有关规定的通知》(〔1992〕价费字479号)(目前已废止)第三条第二款的规定，根据《中华人民共和国审计法》第四十五条的规定，责令市升管局认真总结项目建设中存在的问题，吸取经验教训，在今后的项目建设中切实加以改进。
决算报告
索引号：
000994148/-00867。
主题分类：
工业、交通。
发布机构：
任丘市交通运输局,。
发文日期：
名称：
主题词：
文号：
一、部门（单位）情况。
（一）基本情况。
任丘市交通运输局行政上隶属于任丘市人民政府，业务上隶属于河北省交通运输厅和沧州市交通运输局，财务体制为中央财政转移支付。局机关设四科一室：政策法规科、财务科、规划与工程管理科、运输与安全管理科、办公室。下属七个站：公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、运输管理站、出租汽车和城乡公交管理站、公路工程质量监督站、地方海事处。全局干部职工820人，机关办公地点在建设东路12号。
我局主要职能：1、组织拟定全市公路、水路、港航等发展规划和交通运输行业管理的规范性文件并监督实施；负责公路、水路和港航有关的行政许可事项；参与拟定物流业发展规划；拟定有关政策并监督实施；指导公路、水路等交通行业体制改革。
2、承担全市公路、水路运输市场的监督管理责任；组织制定公路、水路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和治理；指导出租车行业管理。
3、承担管辖水域水上交通安全监管责任；负责内河水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防止污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；指导航运、地方海事和相关船员管理有关事宜。
4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目；负责全市交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全市交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。
5、承担全市公路、水路建设市场监管责任；拟定公路、水路建设、养护相关规定、制度并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责维护路产、路权和公路、水路、航道、道路交通的监管；查处破坏或损坏公路、水路设施以及违法从事道路、水路运输经营的行为。
6、指导全市公路、水路安全生产和应急管理；组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内国、省重点干线公路网以及市级公路运行监测和协调；承担国防交通战备工作。
7、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排。
9、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资工作；管理公路方面涉及国际合作的`有关事宜。
10、承办市政府交办的其他事项。
（二）当年取得的主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析。
（一）收入支出预算安排情况。
本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，上年度收入90468442.44元，支出74535577.09元。增减变动原因主要是项目支出有变化。。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出结余36243695.42元，上年度收支结余20762558.31元。增减变动主要原因项目实施过程资金支付有变化。
1．收入支出与预算对比分析。
本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出结余36243695.42元。
2．收入支出结构分析。
本年度我单位收入145041225.77元。其中：城乡社区支出4792804.08元、交通运输支出123371152.39元。
3．重点经济分类支出执行情况。
（1）“三公”经费支出情况：
公务车运行服务支出402432.66元、出国出境支出0元、业务招待费0元。
（2）会议费支出情况：
我单位本年度会议费支出34058元。
（三）年末结转和结余情况。
本年度我单位收入145041225.77元、支出128163956.47元，收入支出结余36243695.42元。
其中：项目支出结余35575039元，基本支出结余668656.42元。
三、资产负债情况分析。
年末我单位资产总额94189026.92元、负债40850756.53元。与上年度资产总额76827921.91元增加了17361105.01元。与上年度负债总额41240136.48元对比增加了389379.95元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。
附件：
决算报告
20xx年度，随着政府收支科目改革的不断深入，在全国经济持续发展的形势下，我办坚持以执行预算为中心，以节约费用重点，抓好单位财务管理工作，在上级领导的正确领导下，大家共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为办公室的管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作岗位上取得了一定的成绩，现就20xx年终财务决算分析如下：
(一)年初预算分析。
20xx年度年初财政预算为8，838，872元，财政拨款收入为8，390，408元;财政拨款基本支出为8,913,385.22元。
(二)本年预算执行情况分析。
1、拨入经费情况。
本年度全年共拨入8，390，408元，其中团委三支一扶省、市、“三支一扶”志愿者生活补助拨入经费296,100元;县级配套资金拨入206，400元。
市妇联拨入项目民办公助资金10，000元。
2、经费支出情况。
经费支出全年9个部门共计支出8,913,385.22元;其中工资福利支出3,146,140.94元，商品和服务支出2,463,841.28元，对个人和家庭的补助支出3,213,633.00元，其他资本性支出79,770.00元。
另注：
(1)工资福利支出6，359，773.94元，其中基本工资支出727，837元;津贴补贴支出1，716，621元;奖金61，831元;退休费1，565，364元;住房公积金284，049元;增量补贴1，362，120元;独生子女费2100元;其他工资福利支出(团委“三支一扶”志愿者工资支出)639，851.94元。
(2)商品和服务支出：2，473，841.28元;其中：我办支出办公费：191，161.7元;印刷费24，920元;手续费200元;水费1135.7元;邮电费61，952.52元;取暖费3，570元;物业管理费3952元;维修费3500元;会议费291，935.1元;培训费4575.5元;公务接待费372，998.6元;劳务费361，861.24元;公务用车运行维护费449，678.33元;其他支出143，763元;办公设备购置79，770元。
(3)“三公”经费支出情况：工商联支出公务接待费：12，000元;群众组织支出车辆运行费用46，000元;公务接待80，000元;县委办、史志办、机关党委共计支出车辆运行费449，678.33元;公务接待费372，998.6元;统战事务支出公务接待费15，000元。
本年度我单位共收入本级财政拨款8，390，408元，共支出8,913,385.22元，年未基本支出结余1,306,945.95元，上年度结余为1，829，923.17元，今年比上年少结余522，977.22元，原因是本年度财政拨款支出大于财政拨款收入所造成的。
(三)存在的问题。
1、积极做好对住来款项的清理工作。
其他应收款主要是职工因公出差或公务开支借支的款项，不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析，采取积极措施加以管理和清算。
一是要控制的资金额度;二是要缩短其他应收款的占用时间。
三是要及时对其他应收款项进行清理、结算。
针对一些一直拖欠款项的职工，采取见面打招呼，让其及时结账清算，若不能进行清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款还清为止。
2、加强对固定资产的管理。
固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件的，其种类繁多，规格不一，在管理方面，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。
今后要加强这方面的管理，做到账实相符。
3、重视日常财务收支管理。
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是执行勤俭办事的体现，为了加强这一管理，我办今后要建立健全各项财务制度，做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。
4、认真做好年终决算工作。
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，所以我们要重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表;撰写出财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
中共修文县委员会办公室。
20xx年1月12日。
工程财务决算批复
省计委根据国家计委、水利部计投资〔〕1453号文件精神，以固投〔〕1356号文下达升钟水库续建配套与节水改造工程投资计划，以后逐年编报可研报告，上级逐年下达年度投资计划。年至，共批复投资概算10450万元，其中：国债投资6700万元，地方配套资金投资3750万元。
干渠首段是升钟水库二期工程的一部分，属新建工程。该工程位于西充县，涉及鸣龙、双洛、双江3个乡镇的9个村28个社，全长9671.78m。主要由明渠、暗渠、隧洞、渡槽及渠系小型建筑物等单项工程组成，其中：明渠10段长2507.13米、隧洞9座长6532.81米、暗渠道14段长403.84米、渡槽2座长228米、泄水闸1道、节制闸1道、小件60处。该工程是市政府为了争取二期工程早日立项，用固投〔〕1356号下达的已成灌区的续建配套及节水改造资金10450万元启动了本项目，实施“干中争，争中干”策略。
三、九标段停工大半年后，经比选，三标段(马坪山隧洞)未完工程由营山县水利电力工程公司接续完成，九标段(帅大山隧洞)未完工程由阆中市一洲水电建设有限公司接续完成。
该工程勘察设计、监理没有履行招投标程序，由甲方直接确定省水利水电勘测设计研究院、水利水电建筑勘察设计研究院承担设计工作;精良建设工程监理有限责任公司承担监理工作。
该工程于年6月6日动工，3月31日竣工，204月1日交付使用。但截至审计日，该工程尚未进行竣工验收。目前，市升管局正在筹备该项目的竣工验收工作，计划在1季度全面完成。
(二)业主变化及遗留问题处理情况。
年至20期间，该项目业主为省升钟水库配套建设分局。作为业主，该局具体实施了项目前期准备及10个标段的'招投标和设计、监理合同的签订，并组织了项目的具体实施。该项目因国债投资6750万元分10年逐步到位，市财政投入的地方配套资金900万元管理局接手后才逐年拨入，由此工期延长。建设期间，施工单位向业主提出了材料价差、地质条件变化引起的超挖超填等索赔问题未得到解决。年12月市政府第70次常务会议纪要要求升钟水库配套建设分局将本项目移交给省升钟水利工程建设管理局实行建管合一。201月市升管局接管该项目后，针对扫尾资金缺口大和遗留问题处理难度大的困难，经办公会研究决定，对原业主未及时处理的遗留问题分别与施工单位进行谈判，达成了遗留问题处理协议，并向我局报送了《市升钟水库管理局关于干渠首段工程有关问题情况的报告》，提请认定遗留问题处理费用4523781.19元(见附表2)。审计组在工程造价结算审计时，对此作了审计认定。
(三)建设资金到位情况。
本项目收到建设资金79090330.79元，其中：国债资金67000000.00元，市财政配套资金拨款9000000.00元，市财政拨二期前期工作经费2600000元，市地税局农税科拨二期前期工作经费490330.79元。9月，按照市财政局的要求，市升管局将市财政拨入的二期前期工作经费2600000元，市地税局农税科拨入的二期前期工作经费490330.79元，合计3090330.79元转入“二期前期工作经费专户”核算。同时还将升钟二期前期费占用本工程资金列支的费用1000273.87元转入“二期专户”单独核算。由此本项目实际收到建设资金76000000.00元，其中：国债资金67000000.00元，市财政配套资金拨款9000000.00元。
决算报告
一、部门主要职能：指导全县林业体制改革，组织实施国家天然林保护工程项目;指导全县退耕还林建设和发展;指导全县林业产业建设与规划;编制全县的森林资源调查规划利用中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施;制定全县林业种苗、农村能源推广、森林病虫害的防治及林业队伍建设的发展规划;负责全县林业行政执法和监督检查;参与研究拟定林业的发展政策规划;组织协调林产品加工和流通;负责全县森林防火的预测预报及扑救工作，负责全县森林生态安全管理，指导负责全县的自然保护区以及野生动植物保护工作。
二、部门基本情况。
纳入xxx年部门决算编报的单位共有1个(林业局机关1个)。
部门在职在编财政全供养人员86人，其中:行政40人，事业46人;在编车辆4辆，退休58人。
工程财务决算批复
审计结果表明，该项目建设和管理中存在较多问题。一是前期工作存在一定缺陷，设计、地勘不准，引起设计变更多;二是工期长，造成建材及人工费大幅涨价，监理费、设计费支出大大超出预算;三是投资控制差。该项目的施工按照规定程序进行了招标，10个标段中标总额为39411606.00元，而项目建筑安装投资58238280.21元，实际投资80388430.93元，分别超出合同价18826674.21元，40976824.93元，使得该项目的招标形同虚设，失去了招投标应有的严肃性。
决算报告
高新区管委会办公室作为高新区综合行政部门，承当着高新区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。
(二)xxx年度重点工作任务介绍。
xxx年，高新区管委会在市级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,按照党委、管委经济工作思路和发展战略措施，大力培植财源，努力增加财政收入、招商引资、固定资产等工作调整优化支出结构，努力提高财政保障力，确保重点支出需要;创新财政管理机制，强化财政监管，提高资金使用效益，坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了xxx年度的工作。
二、部门基本情况。
(一)部门决算单位构成。
纳入高新区管委xxx年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，分别是：
1.高新区管理委员会;。
2、绿化造林;。
3、龙川江截污干管工程改造。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况。
高新区管委会xxx年度末实有人员编制14人。其中：事业编制14人;在职在编实有行政人员19人。
离退休人员2人。其中：退休2人。
实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
工程财务决算批复
施工单位办理工程竣工结算后报送我局进行工程造价审计。建安工程部分施工单位送审56299832.95元审计认定55361811.20元(含遗留问题处理费用4523781.19元)审计核减938021.75元。工程造价审计后市升管局根据审计机关认定造价结果与施工单位办理了工程价款结算(各标段送审与审计结果如下表)。
(二)投资完成核实情况。
截至9月30日，市升管局竣工财务报表反映项目总投资80388430.93元，经审计核实认定实际完成投资80388430.93元，其中:建筑安装投资58238280.21元，待摊投资22150150.72元(其中：勘察设计费4640280.00元，合同公证及工程质量监测费3238380.00元，土地迁移及拆迁补偿费12397903.39.00元(该项目土地迁移及拆迁补偿工作由西充县升钟水库管理局具体实施，我局于对其收支情况进行了审计，并出具了南审企报〔〕23号审计报告)，可行性研究费95000.00元，环评费用308918.00元，财务费用-277613.67元，其他待摊投资支出1747283.00元)。
可研报告批复
襄阳市政府投资工程建设管理中心：
你单位报送的《关于报批泵站排放口加固工程可行性研究报告(代项目建议书)的请示》(襄政建字[]75号)及相关材料已收悉。x年9月1日，我委邀请市规划局、市建委及相关专家召开了可行性研究报告评估会，根据专家组评估意见修改补充完善相关要件后，现对该项目可行性研究报告批复如下：
一、项目建设必要性。
实施泵站排放口加固工程，有利于进一步完善城市排涝基础设施，提升我市大李沟以及小清河周边泵站汛期排涝能力，对完善区域市政基础设施和增强城市防汛排涝能力等具有重要意义。因此，实施该项目建设确有必要。
二、项目建设规模及主要建设内容。
项目实施范围：该项目位于襄阳市樊城区大李沟以及小清河周边，主要包括清河口泵站、樊一泵站、牛首一号泵站3个泵站排放口加固。
主要建设内容：1、清河口泵站：改扩建挡水墙59米及相关配套工程;2、樊一泵站：新建护坡280米，加固挡墙26米及相关配套工程;3、牛首一号泵站：治理河道280米，重建排水出口及相关配套工程。
三、项目估算和资金来源。
项目估算总投资498.63万元，其中，工程费用376.04万元，工程建设其他费用107.19万元，基本预备费15.4万元。根据《市区x年城建计划》(襄政发[]6号)该项目资金来源为市建投公司投资。
四、项目建设工期。
该项目建设工期6个月。
五、招投标意见。
该项目有关招投标事项请按我委核准意见执行。
六、有关要求。
1、请据此批复抓紧编制项目初步设计，深化完善前期工作，项目开工前若发生重大调整，须报我委重新批复。
2、项目开工后，请严格按照《统计法》的有关要求，按时向统计部门报送相关统计资料。
3、项目在建设过程中要严格执行国家相关建设标准，严把工程质量关，严格控制项目投资，确保项目早日建成发挥效益。
附：项目招标核准意见。
x年9月22日。
决算报告
1.主要职能:执行县委县政府对各乡镇财政所规定的职能。
2.机构人员情况:。
独立核算机构1个,属于全额事业单位，实有在职人数5人，编制总数5人。
二、单位收支情况。
(一)收入支出预算安排情况。
xxx年预算收入总额586797.2元，支出总额626797.2元;xxx年预算收入总额561243元，支出总额567455.88元。收入比xxx年减少25554.2元，支出比xxx年减少59341.32元;主要是专项资金开支比xxx年有所减少。
(二)收入支出执行情况。
xxx年收入总额626797.2元，支出总额626797.2元;xxx年收入总额567455.88元，支出总额567455.88元。收入比xxx年减少59341.32元，支出比xxx年减少59341.32元。主要是xxx年专项资金开支减少所产生的。
(三)三公经费支出情况：三公经费支出4923元，比xxx年减少189元。
部门决算批复
上海市浦东新区河道管理事务中心：
你单位报送的《年度部门决算》收悉。依据《预算法》和《上海市浦东新区区本级部门决算批复暂行办法》的规定，经审核，现批复如下：
一、核定你单位2015年度部门决算收入118206.99万元，支出115950.33万元，年末结余和结转3311.90万元。
二、核定你单位2015年度财政预算拨款(含政府性基金预算)收入19442.95万元，支出2.69万元(其中：基本支出4144.63万元，项目支出16018.06万元)，年末结余和结转288.22万元。
三、请你单位根据国家与市、区预算管理和财务管理的有关规定，并按照今年审计调整意见，进一步加强预算执行管理工作，规范财务会计核算，不断提高财务管理水平。
四、根据中央、市、区财政决算信息公开工作要求，请纳入2015年度部门决算公开范围的单位按市、区要求的公开格式和内容，在经主管预算部门批复后二十日内，向社会公开本单位2015年度部门决算、“三公”经费决算、当年政府采购、预算绩效和国有资产占有使用情况等数据信息和文字说明。
浦东新区环境保护和市容卫生管理局。
209月7日。
部门决算批复
安阳县环境保护局：
你单位报送的部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：
一、核定你单位度收入1991.34万元(含政府性基金，下同)，支出1612.14万元，收支结余789.58万元(其中：提取职工福利基金0万元，转入事业基金0万元)，年末结转和结余789.58万元(其中：项目支出结转和结余603.47万元)。
二、核定你单位20一般预算财政拨款收入1991.34万元，一般预算财政拨款支出1612.14万元，一般预算财政拨款年末结余789.58万元(其中：项目支出结余603.47万元)。
三、核定你单位20度纳入预算管理非税收入缴入本级国库1937.84万元。
四、批复说明：部门决算经财政审核，决算数据由部门依据财政财务管理制度和会计核算规定进行了相应调整并由部门编制决算填报说明。
决算报告
1.主要职能。本次纳入财政部门决算的单位名称是贵州省毕节市赫章县城关镇人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源按理、村镇建设规划、农林水事务管理、商业流通事务等职能，报表类型属乡镇录入汇总表。
2.机构人员情况。本年同上年相比，行政单位4个，与上年相同;事业单位9个，与上年相同。
3.机构人员当年变动情况及原因。本机构人员为137人，为139人，差额为2人，主要原因是20新分3人,调入9人,调出8人，退休死亡1人，自然减员1人。
(二)当年取得的主要事业成效。
本年以来,城关镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的`管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。
二、收入支出预算执行情况分析。
(一)收入支出预算安排情况。
本年度总支出3113.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出89.55万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出491.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元。
收入、支出变动情况及原因：总收入比上年增加5.16%，变动原因是增加通村油路资金等747.1万元;总支出比上年增加5.33%，变动原因是人员经费比上年增加263万元，日常公用经费比上年增加34万元。
(二)收入支出执行情况。
年和20收支情况见下表：
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。
2018年和年收支预决算对比情况表。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收支占总收支的比重(见下图)。
(2)收入支出按部门所属单位分布情况。
3.重点经济分类支出执行情况。
(1)“三公”经费支出情况：
(2)会议费支出情况：2018年会议费10.3万元，2014年10.15万元，增加0.15万元。
(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
对于重点经济建设支出应该有专人管理，成立专项资金管理小组，各项支出都有依据可查，有法可依，保证专款专用，公开透明，使重点建设顺利工程等保质保量完成。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用，阳光运行。
(三)年末结转和结余情况。
本单位无资金结转结余。
三、资产负债情况分析。
年末部门资产、负债基本情况：资产类：本年银行存款872.7万元，其他应收款1059.4万元，固定资产原价907.9万元;负债类：其他应付款1932.1万元;净资产：资产基金907.9万元。与2014年相比，资产中“其他应收款”增加较多。
(一)资产负债结构情况。
(二)资产负债对比分析。
单位本年度总资产2840万元，总负债1932.1万元，资产负债率68.03%。主要是多数工程款未完工报账，其他应收应付款账面数值较大，所以资产负责率较高。在今后的工作中会敦促他们完工后及时报账核销工程款，减小其他应付款项，降低风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以乡为编报单位，由上级财政部门组织审核。
(二)我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。
(三)本年度部门(单位)决算报表设计与上年变化不大，需填数据和表较多，数据间转换较为复杂，应该有一些表与表之间关联说明，能更加清晰的填表、减少人工成本。
决算报告
1.主要职能。
区委办公室是区委的综合办事机构，主要职能是：
(一)负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。
(二)负责区委日常文书处理，督促检查中央、省委、市委和区委重要工作部署及贯彻落实情况，督办落实中央、省委、市委和区委领导同志的批示，组织安排区委各种会议、事务工作和区委领导参加重大活动。
(三)围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息，反应动态;对全区政治、经济、文化、党建、及社会发展等方面的重要决策问题进行调查研究，提出意见和建议，督促办理有关议定事项;供区委决策，承担区委文件起草，修改和审核工作;承担为区委制定有关规章制度和审定地方性法规服务的工作联系，指导全区党政办公室系统业务工作和办公自动化的相关工作，组织指导业务培训。
(四)指导协调人民群众信访工作，负责大案的督办工作。
(五)负责中央、省委、市委和区委领导机机关及要害部门机密文电，信件及密码的传递。承办区委档案资料的立卷、归档和管理。
(六)负责区级中央接待任务的协调工作，负责和参与接待重要宾客的工作。
(七)协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委的有关事项。
2.机构人员情况：2本部门独立编制机构1个，除区委办、归口单位有9个。其中有6个行政归口单位(区委办、机要局、保密局、信访局、督查室、政策研究室)，4个事业单位(小康服务中心、政务内网理中心、信访投诉中心、区委区政府对外协调办)。本单位总编制人数73个，其中：行政编制36人，参公编制5人，行政工勤9人，事业编制23人。其中在政策研究室中编制本中是人员6人，但实为5人，因有1人编制应调入小康服务中心，还未调入。
3.机构人员当年变动情况及原因：xxx年12月底实有人数总计68人。其中公共预算财政拨款开支人数54人(行政人员35人，参公5人，行政工勤人员9人，退休5人。);公共预算财政补助开支人数19人。
xxx年度调出行政人员10人，调入行政工勤1人。行政人员考入1人，调入18人，调入参公1人。事业人员调入13人。总人员数与xxx年同期比较增加32%。原因以下几点：1、信访信息预测中心改为信访投诉中心，增加了编制数，新调入了人员;2、小康服务中心于xxx年5月成立，但xxx年底未上调入人员，于xxx年调入。3、xxx年空编区委区政府对外协调办公室、保密局，密码通讯管理都分别调入人员。4、机要局招考1人。
(二)当年取得的主要事业成效。
xxx年来区委工作开展情况如下：xxx年来负责办理了区委的日常工作事务;办理各类大会;协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委的有关事项;指导全区党政办公室系统业务工作和办公自动化的相关工作;负责中央、省委、市委和区委领导机机关及要害部门机密文电，信件及密码的传递。指导了协调人民群众信访工作和负责大案的督办工作等各项工作。
二、收入支出预算执行情况分析。
(一)收入支出预算安排情况。
部门xxx年预算收支情况：xxx年预算内安排的公共财政预算收入总计为781.62万元，其中xxx年预算支出为781.62万元，其中：一般公共服务支出为749.49万元，占总收入95.89%;医疗卫生7.43万元，占总收入0.95%;住房保障支出总计24.70万元，占总收入3.16%。其他余款799.50支出万元为信访维稳业务需要支出，已经追加了xxx年预算。
(二)收入支出执行情况。
xxx年收支出相对于xxx年日常公用有点增加。xxx年总收支出1568.63万元，xxx年收支出为1581.24万元，xxx年比xxx年增加了0.79%。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)xxx年预算内安排的公共财政预算收入总计为781.62万元，其中xxx年预算支出为781.62万元，其中：一般公共服务支出为749.49万元，占总收入95.89%;医疗卫生7.43万元，占总收入0.95%;住房保障支出总计24.70万元，占总收入3.16%。其他余款799.50支出万元为信访维稳业务需要支出，已经追加了xxx年预算。
(2)差异原因分析：因为历史遗留和客观现实一些因素，导致一些超预算只有安规定追加数额情况，只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。
2.收入支出结构分析。
xxx年各项支出占总收入的比重如下：
xxx年共收入15,812,413.15元，其中：人员支出收入3,824,979.61元，占总收入的24.19%，公共安全200,000.00元，占总收入的1.26%，日常办公经费1,1787,433.54元占总收入的75.54%。
xxx年各项支出占总支出的比重如下：
xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人员支出2,573,698.39元,占总支出的16.28%;对个人和家庭补助中退休费、奖励金和抚恤262,327.30元占总收入1.66%(其中250,771.40元为退休费用占总支出的1.59%)，对个人和家庭补助中政府公积金和购房补贴988,953.90元，占总收支出6.25%;其他资本性支出总计753,421.00，占总支出4.76%;商品和服务支出9,355,070.00，占总支出的59.16%(其中：办公经费为1,937,765.16元，占总支出12.25%;印刷费1,220,677.00元，占经费支出的7.72%;邮电费支出166,418.89元，占经费支出的1.05%;取暖费25,000.00元，占总支出0.16%;物业管理费53,200.00元，占总经费支出0.34%;差旅费支出1,159,623.00元，占总经费支出的7.33%;维修费288,000.00元，占总经费支出1.82%;租赁费911,605.80元，占总经费支出支出5.77%;会议费255,700.00元，占总经费支出的1.62%;培训经费77,789.50元，占总经费支出的0.49%;接待费支出18,689.00元，占总经费支出的0.12%;劳务费1,563,020.00，占总经费支出的9.88%;委托业务费1,190,000.00元，占总经费支出的'7.53%;工会经费26,767.65元，占总经费支出的0.17%;、福利费17,650.11元，占总经费支出0.11%;公车维护费351,236.43元，占总经费支出2.22%;其他商品服务支出1,268,570.00元，占总经费支出8.02%。)。。)。
对家庭和个人补助中奖励金3000.00元是对xxx年优秀职工奖励金占总经费支出0.02%。
办公设备购置款为558,254.00元，占总支出3.53%。其中：信访局信访局搬新办公室采购桌椅、电脑等252,203.00元;区委办购置办公电脑及桌椅等306,051.00元。
xxx年决算表中公务用车购置为195,167.00元，而xxx年自查财政拨款预算和执行“三公”车辆购置费为219,800.00元。两个表出入的原因是：自查预算财政拨款预算和执行“三公”中数据包括购置费、购置税、车辆落户费及装饰等费用，而决算表中数据只包括购置费和购置税，未包括车辆落户费和装饰费用24,633.00元。
(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。
3.重点经济分类支出执行情况。
(1)“三公”经费支出情况。
xxx年“三公”经费总额为565,092.43元，未超过预算数据。占总支出3.57%。与上下年对比如下：
其中：1、接待费为18,689.00元，比xxx年度降低了97.23%。在xxx年度全省旅发大会等各项活动，导致公务接待费过高，而xxx年接待工作减少，接待费就此降低了。2、xxx年公务用车购置195,167.00元(xxx年公务用车购置为195,167.00元包括车辆购置费及购置税等，而其中车辆落户费、装饰等费用24,633.00元未算在决算报表-车辆购置费中列支，)，比xxx年度降低65.12%，原因是xxx年增加了归口部门就此增加了车辆编制，购入2辆车，而xxx年只在年初预算下购入了1辆车即相对于xxx年的购置费就减少了。3、xxx年公务用车维护费351,236.43万元，比xxx年度降低97.23%，是因为xxx年处置了2辆到期报废车辆，所以修理费及燃油费就降低了。“三公”经费中无因公出国(境)费用产生。
(2)会议费支出情况：xxx年会议费未超过预算数据。与上年对比：xxx年支出25.57万元，xxx年度支出85.79万元，减少了70.19%。
(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：存在的问题在于基本支出过大，原因在于信访维稳经费和信访救助金支出较大，所以在以后支出中，一定按预算执行，厉行节约，降低支出。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况，因归口部门较多，所以部门支出一些支出更加要监督和控制。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
(三)年末结转和结余情况。
1.财政拨款无结余，其他资金有结余，其他资金结余如下：本级其他部门取得的拨款额结余总计为80880.60元，其中：区直机关党员活动经费5000.00元;全区党报党刊费：19632.00元;党风廉政奖6585.60元;区民政局交入购物款16933.00元。区政府办交入观摩会购物款10000.00元;信访局奖金5000.00元;工会奖金3100元;区计生兑现奖1570元;编外人员工资13060.00元。
非本级财政拨款结余为1154949.60元，其中：市信访局拨入信访疑难救助金72.00元;市和谐凉都促进行会交来信访和谐金300000.00元;省办公厅交入密码设备专项款112949.60元;省委研究室拨入全省第五轮农村改革试点调研经费5000.00元;市政策研究室交入乡政府满意度补助款10000.00元;市委办交来机要密码保证金5000.00元。
2、结余结转规模较大的原因分析：1、一些资金于xxx年12底月才拨入，还未来得及进行使用;2、信访疑难救助金业务还未处理好事项所以还未发放;3、其他一些经费借支未冲销。
三、资产负债情况分析。
(一)资产负债基本情况。
1、xxx年年末资产情况：“库存现金”余额62,099.71元、“银行存款”余额1,651,634.04元、“其他应收款”余额711,704.53元、“固定资产余额”为4,955,414.23元，在xxx年基础上有增加，原因是区信访局搬入新办公室财政一批办公用固定资产，零星购入办公用电脑打印机等购置1辆车公务用车,并处置了两辆报废车辆(分别为20万元和93,240.00元)，处置500.00元非税收入已经上缴区财政。
2、负债基本情况：
(二)资产负债特点及存在问题。
1、与上年度对比情况：其他资本性支出xxx年为77.15万元，xxx年支出为75.34万元，减少了2.35%，原因在于减少车辆购置费。
2、本部门xxx年资产负债率为83.82%。与xxx年比较，负债方面比xxx年度有所降低，原因在于因新会计科目需要，同级和非本级财政拨款入的款已经列入“其他收入”，不再挂暂存中，所以负债相对于就减少，但金额总的来说还是还是偏高。
(三)相关对策建议：加强资产效益管理，固定资产减少磨损。以后一定及时加强资产效益管理，，资产负债管理中及时处理各种往来款项，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
(二)本部门(单位)对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
部门决算批复
黄山市民政局：
你单位报送的部门决算收悉。依据财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复如下：
一、核定你单位度收入1,759.4万元(含政府性基金预算财政拨款，下同)，支出1,809.4万元，收支结余90.3万元(其中：提取职工福利基金0万元，转入事业基金0万元)，年末结转和结余90.3万元(其中：项目支出结转和结余90.3万元)。
二、核定你单位20公共预算财政拨款本年收入1,387.8万元，本年支出1,437.8万元，年末结转和结余90.3万元(其中：项目支出结转和结余90.3万元)。
三、核定你单位20度政府性基金预算财政拨款本年收入354.2万元，本年支出354.2万元，年末结转和结余0万元。
四、核定你单位年度缴入本级非税收入财政专户0万元，本级非税收入财政专户2014年度核拨你单位财政专户管理资金收入0万元。
五、基本建设资金收入支出纳入本批复范围后，基本建设项目竣工决算审批仍按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准，年度基本建设资金收入支出及结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。
六、请至批复之日起，20日内公开本部门21决算。
黄山市财政局。
决算报告
区人大常委会：
今年7月21日，我局受区人民政府委托，向人大常委会报告了《xx区xxxx年财政决算(草案)》，并说明：报告所列的收支情况市财政尚未批复，批复时可能将有所变化。9月22日，我局收到市财政局《关于xxxx年xx市市本级财政与xx区财政年终决算结算事项的通知》(深财预[xxxx]36号)，正式批复我区xxxx年度财政决算的各项数据。现把批复后我区财政收支的情况报告如下：
一、财政收入批复情况：
(一)区级一般预算收入262,339万元，批复数与年终结算数相同。
(二)免抵未调库中央归还收入批复数为11,662万元，比年终结算数11,681万元减少19万元。
(三)中央补助收入批复数为65,393万元，年终结算数为65,613万元,减少220万元，主要是增值税消费税中央返还收入的减少。
(四)省补助收入5万元，批复数与年终结算数相同。
(五)市补助收入批复数为46,527万元，年终结算数为46,303万元，增加224万元，其中增加了“基层基础年财政补助”项目200万元，其它杂项增加24万元。
二、财政支出批复情况：
(一)区级一般预算支出346,323万元，批复数与年终结算数相同。
(二)上解中央支出批复数为8,062万元，年终结算数为7,798万元，增加264万元，主要为出口退税超基数负担上解增加。
(三)上解省支出18,002万元，批复数与年终结算数相同。
(四)上解市支出批复数为7,040万元，年终结算数7,010万元，增加30万元，其中娱乐营业税率提高2个百分点先入区后上划给市增加30万元。
三、财政结余情况：
根据批复，收支相抵，减少区级财力309万元，区财政当年结余4,499万元，滚存结余25,247万元。
以上情况，专此报告。
决算报告
我单位属事业单位、事业编制，编制101人。
1、主要职责：
贯塘中心学校隶属于衡山县教育局，是一所普通初级学校。中心学校下设一所中学，一所九年一贯制学校和6所村小以及一所中心幼儿园。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的.办学理念和工作思路。
2、机构情况：
xxx年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。
3、人员情况：
xxx年末财政供养人数为：在职人员72人，退休人员59人.遗属人员10人。
二、部门预算执行情况分析。
(一)收入与支出结构分析。
1、收入结构分析。
本年度财政拨款共计10779370.11元，其中学前教育为348000元，小学教育为1314386元，初中教育为654439元，其他普通教育支出为5980107.47元，其他教育支出为270000元.用于教育事业彩票公益金支出为50000元，事业单位退休费2162437.64元。
2、支出结构分析。
本年度总支出10352421.1元，其中工资福利支出为4436700元，商品和服务支出为1860782.46元，对个人和家庭的补助支出为2583906.64元，其他资本性支出为1471032元。这当中工资福利支出占总收入42.9%，保证了我校教职工工作的积极性，也保证了整个教师队伍的和谐与稳定，从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。
三、决算编制中存在的问题及改进建议。
对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中遇到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。
决算报告
董事会:。
根据一年来公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了20xx年度财务决算报告，现就公司财务运作状况，作20xx年度财务决算报告。
一、基本财务状况。
公司20xx年度财务决算会计报表，经中审国际会计师事务所有限职责公司审计验证，出具中审国际审字(20xx)0105号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下:。
(一)财务状况:。
1、资产结构。
单位:万元。
20xx年末余额比重末余额比重同比变动幅度。
总资产123，327。
69100。
00%107，958。
79100。
00%14。
24%。
流动资产69，746。
3156。
55%64，683。
7059。
92%7。
83%。
非流动资产53，581。
3843。
45%43，275。
0940。
08%23。
82%。
流动资产比上年同期增加5，062。
61万元，增长幅度为7。
83%。
主要为应收票据比上年同期增加7，349。
13万元，增长幅度为188。
34%所致，报告期内应收票据占流动资产的比重为16。
31%，与6。
03%相比增长10。
28%，由于公司本年度收取经销商以承兑汇票方式支付货款较上年增加，且收取的承兑汇票期限基本均为6个月，转背书较困难，因此年末应收票据余额较大。
其他主要流动资产:1)应收账款与上年同期相比增长46。
52%，主要为公司扩大房地产工程业务，此类业务均为发货后1至3个月内结算货款，新增房地产应收款较上年增加1，220万元，其余应收账款的增加主要是为扩大销售增加对经销商的临时授信所致。
2)存货与上年同期相比增加3，917。
16万元，增幅达43。
19%，主要为20xx年春节放假较早，为节前备货导致20xx年末成品和物料库存增加。
3)其他流动资产较年初余额减少580。
49万元，减幅达76。
58%，主要是20xx年末待摊广告投放费用减少所致。
非流动资产较上年末增加10，306。
29万元，增长幅度为23。
82%，主要分布在长期股权投资、固定资产及长期盼摊费用的增长上。
1)长期股权投资较上年末增加2，703。
21万元，增幅为3，292。
92%，主要为控股子公司广东德乾投资管理有限公司对外股权投资增加所致，新增投资对象为中山联动第一期股权投资中心(有限合伙)、江苏力博士机械股份有限公司、中山厚福应用技术有限公司，投资金额分别为500万元、1529。
55万元、630万元;另报告期内母公司对中山市达伦工贸有限公司追加投资40万元。
2)固定资产净额与上年同期相比增加21。
81%，主要因报告期内公司投资5，736。
66万元新建厂房，租赁给控股子公司中山市华帝集成厨房有限公司使用。
3)长期盼摊费用较上年末增加36。
33%，由于购置模具增加所致。
2、债务结构。
单位:万元。
20xx年末余额比重20末余额比重同比变动幅度。
总负债67，376。
51100。
00%60，093。
91100。
00%12。
12%。
流动负债66，951。
4934%59，578。
8814%12。
37%。
非流动负债425。
030。
66%515。
030。
86%-17。
47%。
20xx年负债总额为67，376。
51万元，资产负债率为54。
63%，与上年同期55。
66%相比下降了1。
03个百分点。
流动负债较上年同期增加7，372。
61万元，其中变动幅度较大的主要为:1)短期借款与上年同期相比增加1，000万元，增幅达33。
33%，主要为补充经营活动现金流而增加贷款所致。
2)应付票据与上年同期相比减少4，571。
81万元，减幅达36。
10%，主要是报告期内公司透过将以承兑汇票支付采购款方式改为直接支付现金方式，从而进一步降低采购单价，本期使用承兑汇票结算方式支付采购货款占总采购额的比重较上年同期下降14。
91个百分点。
3)应付帐款与上年同期相比增加8，213。
25万元，增幅达42。
02%，主要为付款周期内采购量较上年同期增长所致。
4)应付职工薪酬较上年同期增长880。
85万元，增幅达68。
79%，主要为高管激励金额超上年同期达222。
89万元;另公司及控股子公司预提管理层奖励金额较上年增加所致。
非流动负债在负债结构中占比0。
66%，较上年占比减少0。
3个百分点，主要为公司将收到“太阳能燃气联合供热设备生产技术改造”项目财政补助资金500万元，分5年转入营业外收入，本年度转入100万元，累计已转入450万元。
3、股东权益(不包括少数股东权益)。
单位:万元。
20xx年末余额比重年末余额比重同比变动幅度。
归属于母公司股。
54，210。
37100。
00%47，026。
40100。
00%15。
28%。
东权益合计。
股本22，330。
3141。
19%22，330。
3147。
48%-。
资本公积6，565。
4112。
11%6，565。
4113。
96%-。
盈余公积6，330。
9411。
68%4，842。
5210。
30%30。
74%。
未分配利润18，983。
7135。
02%13，288。
1628。
26%42。
86%。
20xx年末归属于母公司股东权益总额为54，210。
37万元，其中股本为22，330。
31万元，资本公积为6，565。
41万元，较年初未发生变化。
盈余公积和未分配利润分别增加1，488。
42万元、5，695。
55万元，主要是公司20xx实现净利润计提盈余公积，同时根据股东大会决议，以20末总股本223，303，080股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金(含税)。
(二)经营业绩:。
1、营业状况。
单位:万元。
20xx年度2010年度增减幅度。
营业收入203，868。
40163，584。
3724。
63%。
营业成本135，561。
25105，743。
8728。
20%。
营业税金及附加1，157。
63947。
9722。
12%。
20xx年度营业收入与上年同期相比增加24。
63%，虽然受整体市场环境变化影响，房地产调控、中小企业融资信贷萎缩等宏观政策对整体家装行业负面影响，公司仍在持续现有渠道巩固发展中不断拓展乡镇级市场，本年度发展直供客户62家、新建专卖店330家，并在网络电子商务平台、房地产直营平台等新渠道开发与运营中取得较好成绩，使营业收入持续了较高的增长。
营业成本与上年同期相比增加28。
20%，营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度，公司产品综合毛利率下降了1。
85个百分点所致。
主要原因为产品原材料不断上升，尤其是上半年铜等金属价格不断走高，导致成本降低较为困难。
其中主要产品灶具的毛利率下降8。
27个百分点，抽油烟机的毛利率上升3。
决算报告
1.主要职能。
xxx年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区xxx年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展“十二五”规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入xxx年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
xxx年年末我单位在职8人(其中事业人员7人，工勤人员1人)，退休人员5，遗属补助人员4人;与上年度相比无变化。
(二)当年取得的主要事业成效。
1、科学规划，有效整合训练资源。
承担青少年业余训练，发现、培养、输送优秀体育后备体育苗子是我校的重要职责。xxx年，我校积极主动，明确职责，在训练、比赛方面动脑筋、下功夫，采取“内强外联”、“内培外引”等多种措施，整合校内外资源，组建最强大的训练队伍，迎接地区年度比赛的到来。
通过对校内外训练资源的整合，使我校具备了强大、专业的训练队伍，以最积极的态势参加地区年度比赛。经过整合，我校共有220多名运动员参加了xxx年地区青少年比赛7个大项。
2、合理安排，积极组织训练。
我校采取“2+2”的训练模式，即除周一至周五训练外，充分利用双休日和寒暑假进行强化训练。一是假期集中训练;二是对外输出训练。三是以赛促练。
3、有力保障，为训练比赛保驾护航。
体贴到位的后勤保障是训练比赛能够正常的进行的重要保障。我校各科室树立“一盘棋”的思想，密切协作，努力改善运动队的训练比赛条件，加大人力、物力和财力的投入，做到人、财、物保障及时、到位，使教练员、运动员全身心地投入到备战训练中。
4、喜人成绩，回报刻苦训练。
3月25日至31日在我县举办了xxx年喀什地区庆祝自治区成立60周年“体育彩票杯”农牧民运动会。我县代表队在民族式摔跤队获得了第一名、女子排球队获得了第一名、叼羊队获得了第一名、男子排球队获得了第四名。男子篮球队、男子足球队获得了第五名。
我县代表队于xxx年8月7日至17日，分别参加了在和田地区、伊犁哈萨克自治州举办的'全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会比赛。
古勒鲁克乡初中学生组女子排球获得乡镇初级中学女子组排球比赛二等奖;古勒鲁克乡初中学生组男子排球获得乡镇初级中学男子组排球比赛二等奖;卧里托格拉克乡农村青少年组男子篮球获得乡镇农村青少年男子组篮球比赛第五名;卧里托格拉克乡农村青少年组女子篮球获得乡镇农村青少年女子组篮球比赛第七名;古勒鲁克乡人民政府获得全国青少年“未来之星”阳光体育大会新疆分会乡镇级优秀组织奖;古勒鲁克乡阿勒克库勒村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡场子村获得最佳活动奖;卧里托格拉克乡盖孜乃库木村获得最佳活动奖。
xxx年8月7日至14日，自治区在伊犁哈萨克自治州霍城县举办xxx年青少年篮球比赛，此次比赛全疆共有11个代表队参加。我县12名优秀运动员(占喀什地区代表队人数的50%)被选中参加了此次比赛。最终，喀什地区代表队获得自治区xxx年青少年男子篮球赛二等奖。
xxx年8月10日至16日，国家体育总局在内蒙古鄂尔多斯举办中华人民共和国第十届少数民族传统体育运动会。我县摔跤运动员吐拉吉·艾海提代表新疆维吾尔自治区参加62公斤级民族式摔跤项目，取得了全国二等奖的优异成绩，夺取银牌一枚。
地区xxx年度青少年体育比赛共设了9项比赛，来自12县市，2所传统项目学校、4所青少年俱乐部的18支代表队多名运动员参加了比赛活动，我县220名运动员参加了此次比赛。我县田径队获得第一名、男子篮球队获得了团体第一名、国际式摔跤队获得第一名、，男子排球队获得了团体第一名、沙滩排球队获得了团体第二名、足球队获得了团体第五名。
xxx年我校继续向上级训练单位输送买尔但、克尤木江等17名运动员，有40余名运动员进入体育院校和普通高校进一步深造。
二、收入支出预算执行情况分析。
(一)收入支出预算安排情况。
xxx年预算财政拨款收入支出986713.82元。年末决算收入1323692.74，决算支出1333972.84元，与预算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，财政拨款收入支出增加原因主要是补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整及工资基数增大增加公积金拨款。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1.收入支出与预算对比分析。
项目。
预算财政拨款收入支出数。
xxx年度。
90.15万元。
97.55万元。
97.21万元。
xxx年度。
98.67万元。
132.37万元。
133.40万元。
变化数。
增加8.52万元,增加9.45%。
增加34.82万元，增加35.69%。
增加36.19万元，增加37.22%。
变化原因。
预算人员支出正常增加。
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行。
补发xxx年增加津补贴及南疆补贴、xxx年基本工资调整、xxx年财政专项的执行。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
收入合计180.27万元，其中工资福利支出76.97万元，商品和服务支出1.44万元，对个人和家庭补助支出43.72万元,项目支出10.24万元，其他收入47.90万元。。
支出合计179.27万元，其中：工资福利支出77。07万元，商品和服务支出58.10万元，对个人和家庭补助支出44.10万元。
3.重点经济分类支出执行情况。
(1)“三公”经费支出情况：
xxx年我单位三公经费支出为900.00元，其中：
xxx年我单位无因公出国(境)费。
xxx年我单位无公务用车，公务车辆运行费支出0元。
xxx年我单位公务接待3批次及9人次，公务接待费支出900元，上年支出0元，与上年相比增加了900元。
(2)会议费支出情况：
xxx年我单位无会议费支出。
(3)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
xxx年我单位无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
(4)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
我单位各项运动会召开、其他收入等的不确定性导致预算不准确。改进措施增强预算的合理性，加强预算执行力度。
4、政府采购预决算执行情况。
xxx年我单位未利用财政性资金预算政府采购货物、服务等。
5、财政资金绩效评价情况。
xxx年我单位支出财政资金179.27万元，在保证人员支出的基础上，开展了多项体育运动会，顺利完成市运会的任务和目标，也使静安区的竞技体育水平上了一个新的台阶。在取得成绩的同时，也应看到我校在工作中仍存在不足，仍需要进一步改善提高，如职工的凝聚力建设还有待提高，管理工作的精细化需进一步完善等。今后我们将以开拓创新的思路推进体校各项工作，努力提高xx县的业训水平，为智慧静安、美好静安增光添彩。
(三)年末结转和结余情况。
xxx年总结转20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，产生原因xxx年度其他资金项目未执行完毕。
三、资产负债情况分析。
xxx年末单位资产1700865.10元(其中固定资产1559679.00元，流动资产141186.10元)，负债120554.14元，与上年度对比资产增加47774.1(变动原因：xxx年形成结转与结余资金)，负债减少37830.91元(变动原因：银行利息及应缴财政专户款未及时上缴国库、xxx年年终工资，补缴公积金列支未及时发放、缴纳。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况。
(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
单位配备出纳、会计岗位，500元以下由财务领导直接审批，超过500元支出，要上报单位负责人，开会研究，每月要进行财务报表公开，接受监督。单位负责人、财务领导及时安排单位会计参加县财政局部门组织的决算编报培训，由会计对xxx年部门决算进行编报，单位财务领导审核，再报县财政审核上报。
(二)本单位按规定批复决算后，及时在县政府门户网站对xxx年决算进行公开。
决算报告
xx街道办事处：
《关于xx街道xxxx年度部门预算的报告》已收悉，经街道党政联席办公会讨论，人大工委审议批准，请按照要求认真做好部门预算执行工作：
一、依法理财，勤俭节约，确保全年收支平衡。严格遵照有关财政财务法规的规定，本着积极稳妥、收支平衡的原则，厉行节约，严格控制支出;统筹兼顾、突出重点，充分发挥资金的整体效益，保证各项工作任务圆满完成。
二、加强对专项资金的'跟踪核查，保证专款专用。项目支出由各单位根据本年度工作计划及经费需要向财政所按月申请，要进一步加强对专项资金使用情况的监督检查，实行追踪问效，提高资金使用效益。
三、严格预算约束和追加。预算执行中除政策性调整外，各部门不得随意调剂使用不同预算科目和支出项目的资金。如遇特殊情况需要追加预算或确需调剂使用的，应由相关部门提出追加或调整方案，报经财政所初审后提交党政联席办公会议研究，通过后方可追加或调剂使用。
四、认真贯彻执行《政府采购法》，严格依法办事。
六合区人大常委会xx街道工作委员会。
xxxx年5月28日。