物资发放管理办法（专业16篇）

第一条 为了加强中煤平朔煤业有限责任公司（以下简称平朔公司）废旧物资的集中统一管理，规范废旧物资回收利用业务，提高废旧物资综合利用效益，根据有关法律、法规规定，结合平朔公司实际情况，特制定本办法。

第二条 朔州市平鲁区平朔工贸有限公司（以下简称工贸公司）是平朔公司委托的唯一一家可对平朔公司废旧物资具体回收的单位，其它任何单位或个人都无权直接对废旧物资进行处置。

第三条 平朔公司机电动力部和营销管理部分别负责废旧物资的业务管理和定价管理。

第四条 本办法所指的废旧物资是指生产性和非生产性废旧材料、油料、配件、设备及包装物等可回收再利用的废旧物资。废旧物资的范围包括但不限于如下范围：

1、在生产过程中对原材料加工产生的不能按规定用途使用、但尚可利用或出售的边角料、下脚料。

2、设备维修过程中更替下来的不宜修复利用的配件。

3、报废的车辆、机电设备及其他设备分解后的残体或零部件。

4、设备维修保养过程中更换下来的可回收或加工利用的各种油脂、润滑剂、防冻液等物资。

5、使用超过技术限度，需做报废的各种废旧配件和材料，如废钢丝绳、废钢材、废油脂、废轮胎、废运输皮带、废塑料、废蓄电池、废纸品、废玻璃及其它结构件或金属制品等。

6、各种无利用价值的包装物品，（如容器、箱体、桶、瓶、袋等）及包装材料（如废旧木材、纸、绳、铁丝、铁皮等）

7、废旧办公用品、办公设备及低值易耗品。

第五条 平朔公司各单位要充分认识交旧领新、回收利用、修旧利废的`重要性，要设立专门具有防盗功能的废旧物资存放场地或库房，配备废旧物资管理人员及专业技术人员负责本单位废旧物资的保管、鉴定和管理工作，建立详细的报废和再利用物资处置台帐，妥善保管原始单据。

第六条 各报废单位有妥善保管废旧物资的义务，严禁自行处置、丢弃可回收物资，一经发现，将按该废旧物资价值的100%扣罚直接责任人及其领导的绩效工资。

第七条 平朔公司各单位车辆、设备等固定资产报废确认必须以机电动力部牵头组织相关单位出具的鉴定报告为准。废旧材料及其它物资的报废以各单位组织的专业技术人员鉴定报告为准。出具的鉴定报告要报送平朔公司财务资产部备案。任何单位、个人，不得随意报废物资，对于为图方便报废物资;以快速完成修理业务为由报废物资;未经专业技术人员鉴定报废物资;未按平朔公司规定程序报废设备、车辆等固定资产的直接责任人处以该物资残值200%的处罚。

第八条 工贸公司根据平朔公司各单位废旧物资库存情况，组织车辆、设备、人员定期及时回收废旧物资。废旧物资只限在物供中心和工贸公司的地磅称重，由司磅员、回收单位、报废单位相关负责人共同确认。

第九条工贸公司要对回收入库的废旧物资进行重新鉴定、分类，科学处理，专库储存，建立收、支、存台帐，对于易燃、易爆等危险物品要按国家有关规定处理。

第十条 工贸公司回收的废旧物资必须优先满足内部单位生产所需，供需双方按平朔公司相关程序签定合同并严格执行。

1、废电铲履带板、废电铲斗齿及其它废高锰钢材、废油脂等物资优先销售给山西中煤平朔宇辰有限公司。废轮胎、输送带、胶管等物资优先销售给山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司。

2、其它废旧物资由工贸公司根据废旧物资市场公允价以招标的方式进行销售。销售底价由工贸公司在市场调研的基础上，参照地方市场价格拟定，经公司营销管理部审核，报公司招标工作委员会批准后确定。底价确定后，通知长协单位报价，报价最高者中标。

3、单件原值在50万元以上的废旧物资处置方案报平朔公司批复后方可执行。

第十一条 工贸公司要定期盘点，保持帐、物一致，要建立收、销、存帐目，由工贸公司财务部门进行统一核算，准确反映废旧物资购销全过程。

第十二条 平朔公司与工贸公司签订委托协议，支付废旧物资回收相关的人工、场地、运输、管理等费用。所有通过工贸公司组织出售的废旧物资收入全部上缴平朔工贸公司财务部并全额与平朔公司结算。

第十三条 本办法出台后，公司各单位绝不允许擅自处置废旧物资，否则，一经查出，按私设小金库论处。

第十四条 公司保卫机构截获的废旧物资，除执行国家的法律、法规及公司其它规定外，由保卫机构按本办法执行。

第十五条 本管理办法自发布之日起执行，原管理办法同时废止。

1、目的：为进一步加强公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作,结合本公司的实际情况，特制定本办法。

2、定义、适用范围及职责

1）定义：积压两年以上的库存材料、低值易耗品；工程剩余且不可利用的材料、废旧钢铁、废旧周转料具，机械设备维修更换下的废旧机械配件，报废钢丝绳，以及不构成固定资产的废旧小型机具等。

2）适用范围：适用于公司各工程处（厂）、专业承包部、项目部。

3、管理职责：

3.4工程管理部是废旧物资处置的相关部门，负责对回收的废旧物资进行鉴定。

3.5各单位负责废旧物资回收、贮存保管、建账、协助公司办理处置工作。

4、处置程序

4.1申报

4.1.1产生废旧物资的单位首先向公司资产部提交废旧物资处置申请报告，填写《废旧物资处置审批表》（见附表）

4.1.2由资产管理部、工程管理部、经营部组织对拟处置的物资进行现场鉴定，对于有利用价值的、或经过修复仍有利用价值的物资进行内部调剂，无利用价值的进行处置。

4.2处置

4.2.2与中标单位签定购销合同。上海地区的由公司资产管理部组织合同签订，上海以外地区的根据处置的价值，由公司资产管理部参与或委任申报单位与中标方签定合同，合同报资产部、财务部、经营部备案。

4.2.3处置收入交公司财务，财务部抵销各单位经营成本。

4.2.4各单位将处置的见证性资料归档，并建立台帐。

5、工作纪律

5.1各单位及个人未经公司批准不得随意处置废旧物资。对擅自处置造成损失的，公司将追究各单位领导和相关管理人员的责任，并对当事人处以经济损失2倍以上罚款。

本规定2017年7月15日起执行，资产管理部负责释疑

废旧物资处置工作流程图

附表

废旧物资处置审批表

申报单位：（公章） 年 月 日 单位：元

为规范修理厂物资领用程序和杜绝浪费现象，降低生产成本和材料消耗，特制定本规定：

一、以旧换新物资范围：

对物资实行以旧换新，即新领用物资时必须退回相应数量换下来的废旧物资。

1、前桥（调整臂、分泵、方向机、横竖方向柱、）

2、中桥（离合器分泵、离合器总泵、刹车总泵、）

3、后桥（刹车分泵、调整臂、）

4、发动机（打气泵、风扇轮、过桥轮）

5、电工（发电机、起动机）

三、以旧换新物资的领用：

1、领料时，正常开具领料单。同时领料人应把拆下来的废旧配件、旧料拿到仓库指定位置，仓库保管员方可发放新的材料、备件。以旧换新物资在领用时按同规格同品种，领用多少新物资即要退回同等数量的废旧物资（属新增或技改物资除外）。第一次新领物资无旧件退回的在《领料单》上标明‘无旧件’。

2、对于无法事先拆下来的配件、旧料，需先领用新物资才能退回旧物资的，领料人员须在填写《领料单》时，填写上废旧配件的名称、型号、数量、旧品归还日期及原因，并由管理人员签字确认，库管员方可发货。以保证所有发出的配备件，可以回收的`材料及时回收，不丢弃现场无人处理。原则上换下来的旧件在三天内必须退还到库房，未按时交回废旧物资的，一次处罚领用人50元。遗失废旧物资按照购置价格进行赔偿。 发现人为故意损坏的物资，除按照物资购置价格全额进行赔偿外，另按情节轻重给予责任人员经济处罚直至解除劳动合同。

四、以旧换新物资的回收及利用：

1、重量较轻及体积较小物资由领用部门在领用新物资时交库管员保管，由库管员统一进行回收及分类存放等管理。库管员未管理好废旧物资，造成废旧物资遗失的，按新物资价格的 %进行处罚。

2、对不便于运输的重量较重和体积较大物资，由各部门确定固定和统一的废旧物资存放地点进行存放，废旧物资必须分类、有序进行堆放。

3、经鉴定确认,能修复利用的物资由修理厂厂部负责组织修复。

五、以旧换新物资的处置：

1、经鉴定不能修复利废的回收废旧物资，由修理厂厂部申请处理。

2、经鉴定能修复的物资，修理厂在一个月内组织修复，如果一个月内还未修复，由厂部组织再次鉴定，决定继续修复或进行处理。

3．仓库人员对废旧物资负有保管责任。

为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据集团有关规定，结合实际情况，特制定本办法。

1、交旧领新物资品种：各类阀门、管件、润滑油（脂）包装桶（不含一次性包装袋）、油漆、毛刷、水嘴、软管、拖把、扫帚、笤帚、电灯泡、灯管、灯具、启动器、整流器、节能灯、按钮、指示灯、继电器、接触器、开关、电缆、电线、钢丝刷、锯片、锯条、切割片、磨光片、锁具、不锈钢焊条、电焊钳、割炬、工具类、电机水泵类等，并根据实际情况逐步扩大品种范围。

2、各单位生产维修领用以上物资中的油漆、润滑油（脂）等包装物必须由领料人写包装物借条，定期交回；对于低值易耗品如灯泡、笤帚、水嘴、胶带、绝缘带等由物资管理处按交旧领新管理。

3、生产维修急需当时不能交旧时，必须有分管领导或当班值长签字的欠条，物管处方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值从领料人工资中扣减。

4、工程项目及技改新投入物资，应在领料单上注明工程项目名称，经单位主管领导及分管领导签字，物管处方可发放。

5、物管处对回收的物资要设立专库储存保管，并建立回收、保管台账。对交旧领新具有利用价值的回收物资，物管处应向交回单位开具物资回收凭证，并建立废旧物资台账，由物管处和生技处设备主管每月核对一次。

6、生产维修需用交旧物资时，凭分管领导及单位主管签字的领料单领用（不转帐，只作领料凭证）。

7、对集团公司内部不具备修复技术且具有修复价值的废旧物资，由物管处联系供应中心委托生产厂家或修造单位修复。

8、对交旧领新回收物资，经鉴定不具有修复价值的，按照废旧物资处理规定处理。

本规定自下发之日起执行。

2011-5-23

为了规范废旧物资管理，避免资源浪费，需要制定并实施相应的管理制度。以下是小编为你整理的废旧物资管理办法，希望能帮到大家。

为了加强废旧物资管理，进一步降低生产费用，节能降耗，特制定本办法.

一、废旧物资是指由于正常磨损，不能再继续使用，或由于技术落后，且无使用价值，或由于不可抗拒等因素造成物资的非正常毁损等原因形成的虽无利用价值但殘值可出售，或修复后具备一定使用价值的物资。

二、废旧物资分类

(一) 按用途分类

1、可修复的废旧物资

2、不可修复但拆卸后部分零配件可重新使用

3、不可修复的但具有殘值的物品

4、无任何价值的废品

(二)按回收种类分类

1、金属材料类(主要指边角料等)

2、电器、仪表、仪器类

3、工具、量具、刀具、焊接材料类

4、交电、五金、水暖类

5、机械设备和工矿配件类

6、耐材、建材、石棉制品、橡胶制品类

7、车辆配件类

8、备品备件类

9、其它类(如废油等)

三、公司实行交旧领新制度，交旧时旧物资应清理、整洁、干净，尽可能保证基本完整，并对不可修复利用或经修理可再使用的旧物资分别分类保存，严重毁损的大额、大型物资应注明报废原因。

新增物资、技改物资经技改负责人签字，领用时暂不能交旧物资但又急需，先打欠条后领用，三日后必须交旧。

四、财务部、仓库、各厂、车间都要建立废旧物资台帐(或以表代账)，认真登记核算，做到日清月结，帐物相符。公司仓库为废旧物资的具体承办单位，仓库管理员有权对厂区内无人管理使用物废旧物资清理回仓库。

收回后的废旧物资归类存放，可修复的报主管部门尽快修理，需外修的由经办单位联系外修单位，并办理领用登记手续，财务部门发放出门证。其外修所有费用交财务核算支付。

交旧领新物资除漆包线按90%折交、电缆按90%折交、篦条按70%折交计算回收数量外，其它交旧物资应足额、足量回收。

五、各使用单位能修复利用的旧物资必须进行修理，首先由使用单位提出维修计划，生产副总进行技术签定，再由经办部门办理出库暂借手续，并联系修理。

六、原则上旧物资内部维修的，由公司机修厂负责，需委托外单位进行修理的，无总经理审批，财务部不予结算外委修理费用。

公司内部能修理的，由副总经理批准后办理内部调拨单，由使用部门调入修理部门修理，修理部门领用所需材料进行修理，其领用材料单独核算，记入该物品成本内，修复后重新办理入库手续，以备再用，财务部根据有关单据进行核算。

修复的物资经办部门要及时办理交库手续，仓库质检人员检验合格后才可办理入库手续。

七、各使用单位交旧时，仓储部填写废旧物资入库单，入库单一式两份，使用单位一份，财务部一份。财务部负责定期抽查使用单位和仓储部台帐的登记情况以及修复后的核销或出售核销情况。

八、变卖废旧物资时，需经有关领导批准、定价才能办理出库手续。

以旧换新的物资应按加工形式比照双方签订的合同或协议估价折算。

九、门卫必须严格检查废旧物资的出门手续，手续不全者不得放行，对使用单位私自处理、变卖废旧物资的按偷盗论处。

十、本办法自文件下发之日起执行。

第一章总则

第一条为规范废旧物资管理，明确废旧物资管理程序，结合公司管理规定，制定本办法。

第二条 本规定适用于事业部各部门废旧物资销售、回收、修复、再利用等工作程序。

第三条 本办法中的废旧物资包括

(二)废金属材料(废钢材、边角余料、废铜等);

(三)废产品(pvc清床料、pvc水料、pvc塑化片、废盐酸、废硫酸);

(四)废旧包装桶;

(五)其他废品(滤布、废塑料、废轮胎、废纸花、废矿渣、废电石袋、废编织袋、废电缆等)。

第二章 职责权限

第四条 生产运行处：

(一)负责本规定的制(修)订及执行情况的监督检查与考核;

(二 )负责制定事业部《物资报废标准》，负责废旧物资的鉴定。

(三)负责修旧利废物资的再利用管理。

第五条 财务处及仓储中心在废旧物资管理中职责权限：

(一)负责事业部废旧物资销售手续审批流程的办理;

(二)负责与物流总公司联系催促拉运，并负责拉运过程监控管理工作;

(三)负责销售过程和售后所有单据的保存、统计和相关帐务处理。

(四)负责对废旧白金、银、金、铜进行计量、建账、保存、销售全过程管理。

(五)负责各车间《废旧物资台帐》的监督检查管理工作。

第六条 车间、中心在废旧物资管理中职责权限：

(一)负责废旧物资的鉴定工作。

(二)负责废旧物资的统计工作。

(三)负责本车间产生的废旧物资建账以及现场管理工作。

第七章 修旧利废中心在废旧物资管理中职责权限：

(一)负责废旧物资的鉴定工作。

(二)负责修理车间无法修复的废旧物资。

(三)负责提交事业部无法修复物资的外协检修申请。

(四)负责建立《废旧物资台帐》以及《修旧利废台帐》。

第三章 废旧物资管理流程

第八条 修旧利废物资管理流程：

(一)各车间对回收的废旧物资是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复的自行修复。无能力修复的由修旧利废中心确定自行修复或外协修复。

(二) 修旧利废中心和各车间将自行修复的.废旧物资建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产运行处设备员确认签字后，交所属车间进行使用，车间暂不使用的，由废旧中心负责倒运至仓储中心二级库房进行保管，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》分类进行摆放，并做好防护工作，同时录入erp二级库在事业部范围内共享。

(三) 外协修复的废旧物资由所属车间填写《废旧物资修复验收单》经生产运行处设备员确认签字后，倒运至仓储中心二级库房，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》办理相关入库、存储、管理的手续。

第九条 报废物资管理流程：

(一)各车间、部门将产生的无修复价值的废旧金属材料进行分类管理，并进行统计建立《废旧物资台帐》，每月25日将台帐上交至仓储废旧物资库管人员备案，废旧物资库管理人员负责监督检查车间台帐的真实性。

(二)废旧包装桶由车间负责统计数量，并建立《废旧物资台帐》，各车间填报《废旧物资鉴定单》，由生产运行处专管、修旧利废中心以及各车间三方确定签字，由各车间持有《废旧物资鉴定单》倒运至仓储中心露天库房，填写《废旧物资鉴定单》准确数量签字留存，进行入库统一管理。废旧物资库管人员定期办理《废旧物资销售申请单》流程，经生产运行处专管、财务总监、事业部总经理审批，联系物流总公司进行销售。对于由厂家回收的，仓储中心、车间负责留存合同复印件，并建立回收明细，并由厂家签字确认回收数量。

(三)废产品类废旧物资由各车间统一进行分类管理，并建立《废旧物资台帐》，每月25日将台帐上交至仓储废旧物资库管人员备案，废旧物资库管理人员负责监督检查车间台帐的真实性。

(四)废旧设备各车间统一分类保管建立《废旧物资台帐》，每月25日将台帐上交至仓储废旧物资库管人员备案，废旧物资库管理人员负责监督检查车间台帐的真实性。根据管理需要各车间提交《废旧物资销售申请单》附《固定资产报废审批表》至仓储中心废旧物资库管人员。经事业部相关人员审批后，报财务资产部对已进行财务处理的报废固定资产签字确认，并报物流总公司销售。

(五)其他废品各车间统一分类保管建立《废旧物资台帐》，每月25日将台帐上交至仓储废旧物资库管人员备案，废旧物资库管理人员负责监督检查车间台帐的真实性。

(六)所有报废物资仓储中心在接到销售申请单时废旧物资库管人员要及时办理事业部相关审批手续。根据管理需要各车间提交《废旧物资销售申请单》至仓储中心废旧物资库管人员，由废旧物资库管人员办理《废旧物资销售申请单》流程，经生产运行处专管、财务总监、事业部总经理审批后，联系物流总公司进行销售。

第四章 废旧物资管理内容

第十条 修旧利废管理要求

(一)各部门在材料使用的过程中，须遵循优先使用二级库中的库存物资，最后方可领用成品大库物资，以此消耗二级库物资降低成本。

(二)仓储中心废旧物资库以及各车间要做好废旧物资分拣、分类、归整、标识、保管、修复、发货及现场管理工作。堆放区实行分区摆放，并要求做好标识，对所有物资要妥善保管，防止丢失。

第十一条 废旧设备管理要求：

因工艺变动需要拆除的设备(如减速器、电机、泵头等)、报废的设备，调出部门需根据《固定资产管理规定》办理，固定资产变更手续后方可申请销售，销售前报废的设备必须经过破坏、去功能化，危化品设备必须经过清洗、置换无害化处理后方可进行销售。任何部门任何人未经批准不得随意擅自处置各类固定资产。

第十二条事业部废料的销售

(一)事业部仓储中心将审批完毕的《废旧物资销售申请单》交物流总公司。

(二)废料提货人员根据开好的废料销售发货单进厂提货，门卫对进厂车辆进行检查，对拉运需过磅废旧物资的车辆认真检查。

(三)废旧物资库管员严格按发货单内容进行发货。

1、按个数计量的废料，产生废旧物资的车间设备员、事业部废料保管员认真清点，两人共同签字。拉废料车辆出门卫时，门卫根据废料销售单进行检查。

2、需过磅废料，产生废旧物资的车间设备员、事业部废料保管员共同到地磅称量，两人共同签字。如若一方不在事业部必须由仓储中心主任或生产运行处设备处长签字代办，不得指派其他人员代办。(注：仓储中心废旧物资库的物资销售由生产运行处专管和废旧物资库管员签字)。

(四)公司要求物流总公司接到《废旧物资销售申请单》10个工作日内将需销售的一般废料处理完毕，每月30日前将废料销售名称、销售单价、销售数量oa反馈给事业部。

第一条 为了加强我公司大宗物资招标管理，规范招标行为，保证物资质量，提高资金使用效益，确保招标工作的公平、公正性，根据总公司有关管理规定，结合本公司实际情况，制订本办法。

第二条 本公司物资招标管理主要由公司物资采购部负责招标的具体事宜，由评标小组确定中标单位。

第三条 公司招标流程为：

（1） 招标邀请；

（2） 物资质量评定（初步建立合格供应商名录）；

（3） 对评定合格的供应商递送书面邀请函；

（4） 供应商投标报价，评标小组定标；

（5） 试用期考核；

（6） 签署合同履行双方职责。

第四条 采购招标应当遵循合法原则，公开透明原则，公平竞争原则，公正原则，诚实信用原则和节约原则。任何项目或个人对招标过程中的违法、违规行为有申诉、举报和批评权。

第二章 管理机构与主要职责

管部、财务部等）、监督部门的负责人及相关人员组成， 根据实际需要可以适量聘请公司外的相关专家参与。

（一）公司采购部在招标工作中的主要职责：

（1） 对公司大宗物资供应过程中存在一定问题需要重新选定

供应商的，上报公司领导，经批准后发起招标；

（2） 对需要招标的物资进行初步市场调查，做好招标工作的前

期准备；

（3） 对初评合格的供应商递送书面邀请函。

（4） 组织招标事宜。

（二）评标小组在招标工作中的主要职责：

（1）审议公司物资采购有关招标文件；

（2）负责开标、评标、定标；

（3）受理招标工作的投拆。

第三章 招 标

第六条 招标工作根据实际情况，可采取公开招标、邀请招标、委托招标或根据项目实际议定的议标、多轮报价等招标方式。招标方式由公司领导会签决定。采用邀请招标的，被邀请的投标人不能少于3人。

第七条 采购部组织实施招标物资的招标工作，对公司负责并报告工作。

编制要求严谨、科学、合理，使投标单位的投标具有合理性和可比性，以便评标和合同的签订。

第九条 属公开招标的项目，采购部应在一定范围内发布招标通告，不得有意限制或者排斥符合条件的投标人。招标通告或投标邀请函应当包括招标人的名称和地址、标的名称、用途、数量和交货日期、对投标人的资格要求和评标办法、取得招标文件的办法和时间、投标截止时间和地点、开标时间和地点等内容。为审查投标人的资质、供货能力和服务情况，应要求投标人提交下列材料：

（一）营业执照副本；

（二）法定代表人证明；

（三）法人授权委托书；

（四）资信证明；

（五）主要业绩表；

（六）评标小组认为应当提供的其他证明文件。

第十条 投标人有下列情况之一者，应取消其投标资格：

（一）提供虚伪资信；

（二）相互串通投标报价；

（三）三年内有不认真履行合同、质量信誉差等记录；

第十一条 评标小组应严格审查投标人遵守国家法律、法规、质量、价格及遵守合同的信誉情况。凡采取违法、违规及其他不正当竞争的，一经发现，则取消其投标资格，已中标的，则予以否决。凡在公司内采购中有较差信誉的投标人不再具备参加公司的投标资格。

第十二条 与招标工作有关的所有人员均不得向他人透露可能影响公平竞争的有关招标、投标的相关情况。设有标底的，标底必须保密。

第十三条 招标小组对发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，一般应在招标文件要求投标文件截止前，以书面形式通知所有投标人。澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

第四章 开标、评标、定标

第十四条 开标应当在招标文件确定的时间进行，开标地点应当为招标文件预先确定的地点。

第十五条 投标人不到人或者经审查符合规定的投标人不到人的，应按规定程序重新组织招标。

第十六条 评标小组应由使用单位、管理部门、监督部门组成，成员人数为5人以上。具体人员在开标前3小时内由公司在拟参加评标的人员中抽签确定。

第十七条 开标时，由评标小组检查各投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，评标小组成员审阅投标文件内容。开标过程应当记录，并存档备案。

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7.做好“防火、防盗、防洪、防破坏”的四防工作,库房内的物品要严格按照库房物品存放的要求进行堆放,保持整洁、通风和通道畅通,保证足够的防火通道宽度。

9.在油库、化工库等易燃易爆的场所,严禁吸烟,设有“严禁吸烟”的明显标志。

10.严禁无关人员在气体、化工、易燃、易爆及有毒物品场所出入,因工作关系入库房内,必须听从管理人员指挥。

11.定期做好检查,检查危险(点)源是否处于在控状态,消防设施是否安全有效。

13.仓库人员下班前,应在库内外四周巡查一遍,并将仓库门窗关好,切断电源,大门加锁,钥匙存放妥当;并定期对库房进行安全巡查,做好巡查记录,发现隐患及时向有关部门或领导报告,并及时采取相应的`整改措施,确保库房安全。

14.仓库工作人员应妥善保管好各类单据凭证,防止丢失;

15.仓库人员要严格遵守仓库有关保密规定,并接受保卫部门的检查与指导;

16.节日期间,门窗均须粘贴封条,上班前须经过检验后再启封;

17.每年雨季之前和雨季之中,对库存物资要进行事前检查和期中轮番检查,对库房屋顶、屋檐、落水管、以及内外排水是否畅通,是否有漏雨、漏水等现象,及时发现问题,及时采取措施加以处理。

18.消防设备应定期检查,保持消防水畅通,灭火器有效,消防器材应放在明显易取处,并保证人人会用,不得任意挪动或挪作他用。

19.仓库管理人员必须熟练掌握扑救初期火灾的知识以及正确使用灭火器材的方法。

20.仓库消防安全必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针,实行“谁主管,谁负责”的原则,仓库日常安全工作由仓库管理员、兼职安全员负责开展。仓库定期安全检查工作由安监部、物资管理部主管、兼职安全员负责开展。

21.露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛,并留出必要的防火间距。

22.物品入库前应当仔细检查,确定无火种等隐患后,方准入库。

23.使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装物应当存放在安全地点、定期处理。

24.仓库的电气装置必须符合国家电气设计和安装的有关规定。

25.仓库的电气设备,必须由持相应资格证的电工进行安装、检查和维修保养。

26.仓库应当设置醒目的防火标志和禁烟标志,库房内严禁使用明火,库区以及周围50米内,严禁燃放烟花爆竹。

27.仓库的消防设施器材应当指定专人管理,负责检查、维修、保养、保证完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。

第一条 为规范公司物资采购管理工作，确保采购物资符合公司生产经营活动规定的质量要求，降低成本，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司生产经营活动所需各类物资采购活动的控制。

第二章职责

第三条 技术质量部负责提供采购产品清单，根据采购产品对最终产品性能的影响程度以及所涉及的产品质量特性等级，编制采购产品分类表，将其分为a 、b 、c 三类，以此对采购产品实行分类控制。质检员负责产品的检验。

第四条 公司制造部是实施本办法的主要责任部门，负责物资供应计划、采购实施和控制管理工作。

a) 根据满足采购要求的能力评价和选择供方；

b) 根据产品类别和供方产品对最终产品的影响，对合格供方进行控制；

c) 建立供方档案；

d) 计划员编制采购计划，材料员实施采购，仓库保管员对采购产品进行贮存、保管、发放。

第五条 企业负责 人负责采购招标的组织和合同的审查、管理。

第六条 销售部业务员负责与项目业主协调所安装调试施工过程中所需要五金、零件、焊材等材料原则上也由公司材料员一同采购。

第七条 物资供应实行公司直供与上门采购相结合的方式。

1 、公司直供物资

大型设备、电器及设备、电线电缆、油漆等；

2 、上门采购物资

除直供物资外，其它物资原则上由承包商自供。但是由于我公司采购项目繁多且数量不大，以小五金工具类等零星物资为例，由材料员上门采购。对于钢材等类特殊物资无法直供的或者牵扯质量检验等问题的也需上门采购，但须检验员同材料员一同采购。

第三章采购计划

第八条 计划员根据销售部所提供的供货计划、合同、投标书和 技术质量部提供的采购产品清单 ，编采购供应计划。

1 、 合同中标后，销售部向制造部下达供货计划并提供合同副本，并通知技术质量部。

2 、 技术质量部将工艺预算人员提出设备材料清单，送计划员处。

3 、 计划员对合同的整体计划，汇总编制材料采购计划。

第九条 计划员根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：

采购物资的产品名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进厂时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。所提计划须经主管领导审定签字。

第十条 制造部根据计划员提报的季、月度物资供应计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度物资采购供应计划及资金需求计划，报财务部审定，列入预算。

第十一条 由于公司合同实施的调整或设计变更等原因，需要调整物资供应计划时，由工程部或技术质量部提出意见，交制造部会同有关部门一并进行调整。

第四章物资采购

第十二条 材料员依据计划员编制的物资采购供应计划实施采购。并填写《 供方考察记录表》和《合格供方档案》。

第十三条 材料员必须选择规模大、信誉好的合格供方。

第十四条 采购物资符合条件的`（大批量采购或者单次采购超过3 万元的），按公开招标执行。

第十五条 不符合招标条件（大批量采购或者单次采购未过3 万元的）的物资可采取询价采购或直接市场采购。

1 、询价采购。

a) 材料员提供询价采购的材料规格、数量；

b) 材料员向合格供方名录内三家以上的供方询价，并要求供应商报出最终价格；

c) 确定符合采购要求且报价合理的供应商，报主管领导批准，形成记录，实施采购。

2 、直接市场采购。

零星物资经批准后，可货比三家、优中取廉，直接市场采购或要求供应商送货。

第十六条 除零星物资外，物资采购必须有物资采购合同或订单，并应包括以下适宜的采购信息：

1 、产品质量要求、验收要求，可引用标准或提供规范图样等；

2 、价格、数量、交付方式等；

3 、可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出资格鉴定的要求；

4 、可对供方质量管理体系提出要求。

第十七条 采购过程的实施必须有质量检验员的充分参与, 并一同材料员在采购合同中签字。重要采购合同要有公司负责人和有关人员在合同上签字方可实施，否则，不得投入使用和办理付款。

第十八条 属非系统性的物资应确定三家以上的供货商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、二家供货商，为降低成本和规避风险，尽可能选用给集团公司供货的供货商。

第五章材料、设备进厂验收和检验

第十九条 材料员根据合同规定及月度材料计划和进厂时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进厂。

第二十条 所有系统性的物资进厂必须提供以下资料：

１、产品合格证；

２、质量检验报告或材质检验报告；

３、与产品有关的相关资料。

第二十一条 物资进场检验

供方送货进厂时，由采购员向检验员提交《采购产品检验申请单》一式两份，一份采购员保留，另一份交检验员作为采购产品检验依据进行检验/ 验证，由检验员如实填写《采购产品检验报告》一式两份, 一份检验员保留，另一份交采购员作为合格物资入库和不合格品不得入库的依据，采购员填写《原材料入库单》合格物资方可入库，同时检验员、采购员、保管员做好台帐记录。

第二十二条 由合格供方提供的采购产品因生产急需来不及检验时，由公司材料员填写《采购产品例外放行申请单》提出例外放行申请，公司技术质量部审核有关检验部门批准后可例外放行。获准例外放行的采购产品，仓库按照检验部门批准的数量、规格放行。投入生产的例外放行产品，公司技术质量部要按《产品标识和可追溯性控制程序》的有关规定做好标识，以备追溯。

第二十三条 所有进厂物资，材料员、质量检验员、仓库保管员同时在验收单上签字，并作为材料付款的依据之一。材料员负责办理相应手续。

第六章物资保管、分发与结算

第二十四条 进厂物资严格按照《仓库管理规范》进行分类存放。

第二十五条 各班组班组长申请领用物资的品种、规格、数量，填写《领料单》报制造部负责人批准后，由仓库保管员分发各班组。

仓库保管员负责物资的保管保养：

1、 金属材料应分类或建库存放，码放整齐并有相应标识。

2、 设备使用前按照使用说明进行保养与维护。

第二十六条 根据月度计划及供货合同的执行情况，材料员按月将材料采购、分发、转帐等有效证明文件提交制造部负责人审核后，与财务部办理有关结算、付款手续。

第二十七条 材料员对物资供应情况随时进行协调和控制，并按期向主管领导提供《物资供应报告》。

第二十八条 材料员健全合格供方物资供应情况、质量情况、使用效果、价格变动情况，以及新材料、新设备的信息资料，作为选择、评价及补充新供方的依据。

本办法自下发之日起执行。

第一章：总则

第一条

为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。

第二条

本规定所指物资采购管理包括采购计划管理、分承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。

第二章：采购计划管理

第三条

物资供应计划是组织物资供应的主要依据，是物资供应的中心环节。计划调度处应根据实际生产需要，分别编制年、季、月物资供应计划。

第四条

编制物资供应计划时，应严格依据技术部门制定的产品材料消耗定额、技术标准和产品外购配套件目录，计划调度处的产品投料计划，结合实际库存，参照消耗规律，正确编制物资采购计划。

第五条

编制物资供应计划时，要充分考虑先进合理，略有余地坚持节约，压缩库存，合理储备，在保证生产的原则下，减少占用资金，加速资金周转。

第六条

凡材料型号，材料规格需要代用时，物资部门应填写产品零件材料代用申请单，交技术部门会签同意，开好料单代用单交仓库，随着发料单送交车间进行加工。

第七条

产品所需外购配套件的借用，由物资部门计划员与技术部门的有关人员联系，书面签置同意后，方可备料。

第八条

技措维修所用材料或零件配件遇有代用时，须经检查计量科有有关技术人员同意签收，方可采购和发料。

第九条

物资部门计划员根据生产投料进库和现有库存所需原材料配件的品种规格，在编物资定额资料时，应与供应部门协商以便纳入物资供应计划，为组织货源做好准备，产品消耗定额在实施过程中，如有变动，技术部门应及时会同修改。

第二章：物资采购管理

第十条

物资采购工作应遵守国家政策法规和工厂的各项管理制度，采购员应认真学习国家颁布：《中华人民共和国合同法》树立主人翁思想，不徇私情，不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作。

第十一条

采购物资必须符合国家有关质量标准或企业标准，坚持专业化、高起点、就近、择优的原则，选择合格的分承包方，采购物资必须在合格的分承包方名单内选择，因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资，应办理《采购外经评定分承包方物资审批表》，经批准方可临时采购。

第十二条

采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或企业标准进行采购，需签定合同的应认真填写合同内容，及时进行合同审计，按计划要求组织物资回厂。

第十三条

物资进厂后，采购员必须在三天内进行交检，并办理入库手续，入库单应详细填写各项内容，物资入库应有明显标识，当月采购物资的有关凭证（发票，入库单）应在２５日前交财务结算。

第十四条

采购员应对采购物资的质量负责，出现质量问题不能使用的物资，确属分承包方责任的应进行索赔，索赔又分为退货、更换或其他方式，同时要加强对分承包方的质量控制，做好质量记录，作为评价分承包方质量状况的依据。

第十五条

为控制产品成本，采购员应按照工厂规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续，未规定采购价格的外购件应按工厂的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购。

第十六条

对用户提供的产品，按工厂管理规定，手续齐全后接收，并视同自己采购的物资办理入库手续。

第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法

第十七条

分承包方应具备有的基本条件及质保能力：

1、具备工商部门下发的正式营业执照，注册资金不得低于10万元。

2、具备国家三级以上讲师合格证书。

3、有完善的质量保证体系，质量管理，质量检查和计量人员具有相应资格证书。

4、进厂的原材料质量稳定，进货渠道正规，钢材、钢锭、生铁、有色金属、焦炭等辅助进厂有来格的检验制度，有质保书务查。

5、对不合格处理有制度和规定，且不合格品标记明显，不得混淆。

6、必须具备能满足我厂产品（协作）需要的基本生产能力、检测手段。

7、工艺管理有严格的工艺规程，生产现场工艺流转符合要求，且各道工序接务有书面记录可查。

8、对各种在用讲师器具，仪表抽查应在周检有效期内。

9、各种材料进出厂化验，机械性能试验等原始记录应妥善保存。

10、文明生产满足要求，零件不落地居制品运转无磕碰划伤。

11、严格按照国家标准或供需双方签定的质量保证协议生产检验。

12、关键项目性能指标要100%合格，主要件、项次合格率达90%以上。

第十八条

分承包方（个供、外协单位）评定方法：

1、工厂成立分承包方评定小组，由管理副厂长任组长，企质处、检计处、研究所领导任组员，开展分承包方认定和审批工作。

2、初步资格认定程序：

（1）生产供应处、生产处协处根据生产配套需要选定符合以上基本条件的意向性单位。

（2）生产供应处、生产外协处填写分承包方评定申请表，申请表后附：意向性单位的营业执照（有注册资金、法人代表）、计量等级证书、质量认证证书（或质保体系图、设备清单、人员结构图以及业绩或获奖证书、银行帐号（必须与合同帐号一致）。

3、企质处牵头组织研究所、检计处及生产供应处、外协处等单位人员（或委派若干人员）到申请单位进行调查。按他承包方基本条件定好调研报告。

4、检计处根据历年验收记录，提供申请单位产品实物质量状况，作为认定依据之一。

5、由总工程师主持不定期如开他承包方的质量审查会义。

6、零星急件处理必须有经生产付厂长同意的书面手续，但加工回厂的零件必须符合我厂图纸技术要求，且经外协员验收在加工路线单上签字和做标识。

第十九条

分承包方管理：

1、他承包方提供的产品配件质量状况在外协供货检验台帐和外购镬货检验台帐上反映，检计处每月向企处提供物质质量状况数据。

2、分承包方评定小组采取抽查方式到他承包方现场实地调查质量管理和实物质量状况，作为调整他承包方的依据。

3、对于造成我厂重大质量事故和金黄色次提供不合格产品的他承包方（检计处负责提供数据）经他承包方评定小级研究立即撤消。

4、凡他承包方造成的质量损失，由本厂责任单位负责追赔，根据质量损失统计结果在货款中补料和扣除。

第二十条

本文件从1999年元月1日起执行。

第四章：生产物资领用制度

第二十一条

产品中有材料消耗定额的物资，严格按计划按定额发料、工废或料废补料应有补料凭证方可补料，材料定额以外应凭有关手续领料。

第二十二条

外协带料加工凭外协加工计划改锻加工路线单（机加工），由我厂外协人员领料库房管-理-员核准后发料。

第二十三条

维修、工装、模夹具用料由归口管理处室开具领料单，技改、计措用料，应由技改办审批后凭领料单领料。

第二十四条

各分厂、处室领用物资其领料单应由分厂、处室规定的专人签字有效，库房管-理-员核准发料。

第二十五条

物资需代用时，应办理代用手续，经技术人员批准实施后，代用信息应反馈到加工车间。

第五章：物资统计管理

第二十六条

建立、健全各种统计资料，及时反映物资综合情况。

第二十七条

做好年、季、月各项物资指标执行情况的报表，报表资料及时、准确，按规定日期报告。

第二十八条

及时、准确填报各种物资的统计资料，掌握和了解收发动态和月末库存情况。

第二十九条

根据统计资料，按月、季、年度向领导报告物资供应情况和物资消耗情况。

第三十条

负责库房的物资统计业务指标，帮助库房管-理-员做好物资管理和统计工作。

第六章：废旧物资管理办法

第三十一条

经检验并确认已报废的在制零件，应由加工单位送至废品库，并办理补料手续，废品库管-理-员应对废品的尺寸、材料、数量、制令、单号进行登记，同时注明报废日期和报废原因，废品入库后无代用手续不得流入加工现场。

第三十二条

废品的利用应办理有关手续，经确认可代用后办理领用手续，对正确进行废品代用而降低成本，节约资金的，工厂予以一定的奖励。

第三十三条

金属铁屑、废铜及不可利用的废品、废油、废料应分类存放，集中处理，由供应处统一处理。

第三十四条

损坏的刀具、量具、确属不能修复的由工具处统一处理。

第三十五条

报废的设备，由设备处办理国家资产报废手续，可整机转让由设备处处理；当废钢处理交供应处。

第三十六条

废旧物资处理凭检计处出具的磅单进行结算，供应处有专人管理，并建立台帐。

物资采购成本影响着企业的资金运行，进而影响着企业的发展。要想做好物资采购的管理，企业必须解决在物资采购中出现的观念问题和成本问题，做好物资采购计划，提高工作人员的素质和能力。加强对企业物资采购的管理，增加物资采购的科学性和有效性，增加企业的利润。

物资采购是企业进行一切经营与生产活动的前提，对企业的经营和发展有着极为重要的作用和影响。然而，现实情况是很多企业领导、管理者以及相关的工作人员并不重视物资采购的管理工作，导致在物资采购管理中出现了很多问题，给企业的管理工作带来了很多麻烦，不利于企业的发展。所以，研究企业物资采购管理中存在的问题，结合具体情况进行分析找到问题的解决方法具有很大的必要性和现实意义。

1.物资采购的思想观念有待改善

当下的物资采购工作中，企业的思想观念还是比较传统老旧的，没有根据利一会和企业的发展进行转变。物资的采购者与物资的使用者没有进行互动沟通，经常会出现物资的使用者不满意采购者所采购的物资，这样就导致大量的物资被浪费;物资的相关采购部门还没有脱离传统的采购作业性质，没有对物资采购进行思考和研究;不懂得策略性的进行采购，没有对采购成本进行整体和有效的规范，更没有为企业的生产经营做长期的采购规划。

2.没有做好采购计划

企业在进行物资采购的过程中，因为所做的物资采购计划不合理所以经常会忽略很多内容，原材料的`准备计划缺乏，只依据需要对部门的使用材料进行规划，没有考虑到企业在生产与经营中的实际需要，对企业的生产与经营造成了不好的影响;此外，企业在物资采购时，一般都没有对材料的制备进行仔细的考虑和计划，这样就致使在工作中增加了很多没有用的程序，严重的情况下可能会造成库存积压，加大了仓库的成本花费。如果企业没有做好物资采购的管理计划，还会影响企业生产经营活动的正常展开;有些企业在确定实际物资的采购数量时比较随意，没有科学性和实际性，造成企业的物资采购成本过高，在一定程度上给企业的发展带来了困扰。

1.改善传统的物资采购观念要想加强企业的物资采购管理，首先要做的就是改变传统的采购观念。采购观念是加强企业物资采购管理的基础，改变传统的采购观念并不是完全的抛弃它，而是在传统观念的基础上，结合现代企业的特点与需求，有目的性的进行合理的改善，加强采购者与物资使用者的沟通与交流。采购者要充分的了解使用者的需要与要求，尽可能的做到正确采购，避免出现浪费;采购部门要改变老旧的作业性质，进行合理有效率的采购。

2.提高采购人员的素质与能力当下的社会发展十分的迅速，科学技术水平不断的提高，各种各样的新产品和新材料层出不穷，相应的经济法规与法律也在不断的建立与出台，对企业的采购要求越来越高，这就要求企业的采购人员具有较高的职业素质和职业技能。如果一名企业的采购员对相关的经济法律不熟悉，对所要采购的物资不了解，不知道所需材料的基本大小、材料的性能，那么采购员将无法判断所购材料的质量，所购材料容易出现错误或质量…现问题，不仅大大的浪费了企业的物资成本，还白白花费了采购人员的时间。另外，如果采购员没有基础的英语知识，怎么来签好英语合同，所以，企业要想做好物资的采购管理，提高采购水平，就要加强对企业采购人员的综合知识与综合能力的培养与提升。同时，要注意提高对采购人员的心理素质。现在的营销方式和手段应有尽有，花样百出，采购人员要有一个好的心理素质才能冷静理智的采购，不被外界所十扰。

3.做好采购计划，控制采购成本随着企业的发展，企业在物资采购中的资金输出越来越多，物资采购成本对企业的发展和经营产生了不可忽略的影响。很多企业为了实现利润最大化，在合理范围内开始降低采购成本，这种情况的出现增加了企业物资采购工作的难度，对采购人员提出了挑战。采购人员要做好采购计划，控制好采购的成本，物资采购过程中，要货比三家，质量一样的材料比价格，同等价格的材料比质量，质量与价格都一样就比服务的态度，总之要按照物资采购的要求合理科学的选择采购材料。企业要想在物资采购过程中严格的控制好采购成本，为企业少花钱，增加企业的所得利润，就需要对物资材料进行市场决策和市场控制。避免相关物资人员在制定物资购买计划和实际购买过程中出现重复购买、盲目购买的情况。进行科学有效的采购，节省采购人员的时间与金钱，提高采购效率。

为响应xx公司相关文件要求，认真做薪酬分配工作，充分调动职工的工作积极性，不断提升个人技能，促进xx部门各项工作又好又快发展，实现新的跨越。遵照按劳取酬、多劳多得的分配原则，结合xx部门各班（组）岗位的工作实际，特制定本办法。

第一章 适用范围

xx部门在岗员工（包括劳务合同工）。

第二章 适用原则

第一条 按照统筹安排和合理分配、多劳多得的原则。

第二条 记工时要公平、公正、公开自觉接受监督。

第三条 以考核工时计奖为手段，以提高工作效率为目的。

第四条 实行不同班（组）岗位按系数，同工种岗位按工时考核的原则。

第五条 严考勤、硬兑现，不搞平均主义和一刀切，确保方案切实可行。

第三章 组织领导

xx部门成立考核工作领导小组

组 长：经理

副组长：书 记

成 员：副经理 劳资员 各班组长

第六条 领导小组负责xx部门考核办法的制订，考核具体实施，考核结果统计、汇总、奖惩以及考核工作的总结上报。

第四章 具体分工

经理：全面负责xx部门考核工作。

书 记：负责思想政治教育，保持职工队伍稳定。

副经理：负责各班（组）考核工作。

班组长：依派工单负责本班日常工作安排，填写当天生产日报表。 劳资员：负责各班（组）工时统计核算，每天公布逐日累计；负责考勤、双休日、节假日的公布；月底公布核算兑现表。

第五章 办法内容

一、 按照人力资源科规定时间项目部每月10日前上报人员变动及基本薪酬调整表，每月18日前上报考勤表，每月20日前根据人力资源科下达的工资计划，编制工资结算表并上报人力资源科。

二、 根据xx部门绩效考核办法，对员工进行严格考核，拉开分配档次，奖优罚劣，奖勤罚懒，充分调动员工积极性，同时结合下达的月度工资计划、考勤情况对员工薪酬进行分配。

三、 为增加透明度，自觉接受职工监督，薪酬分配结果按月进行张榜公布。

四、 xx部门员工在一个轮休期内因病休假3天（包括3天）内的，发放工资（基本薪酬、保留工资、其它工资和绩效工资）；超过3天的，只发放基本薪酬部分，绩效工资按项目部绩效考核办法计算发放。

五、 xx部门实行定期轮休假，原则上每三个月倒休一次，每次休假时间25天（不含路程在内）。

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一、目的

为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。

二、职责

1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。

2、行政部负责监督并执行此制度。

三、适用范围

适用于所有员工。

四、内容

1、每月15号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。

2、行政部于每月3号前将本公司上月的考勤资料和上月的快递费支出明细等支出，统计汇总交予人力资源部。（注：考勤资料包括员工考勤表、请假条及其他应扣款凭证）

3、人力资源部部于每月5号前将公司上月所有员工的在职明细、社保支出数据统计汇总交予财务部会计。

4、人力资源部于每月5号前将行政部提供的考勤资料再次审核，审核无误后，统计汇总交予财务部会计。

5、人力资源部于每月10号前将职能部门的绩效数据统计汇总交予财务部会计。

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6、财务部会计每月5号前与销售核对好上月签单业绩、到账业绩，统计好月度和季度应获奖人员，11号前根据人事部、行政部提交的数据核算出工资并提交给总经理审核，13号前确认好所有员工工资和应交个人所得税情况。

7、总经理签批后，财务部会计在每月13号将 工资表送交出纳，出纳确保在每月15号将上月工资发放到员工工资卡中。

8、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。

9、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。

五、扣除项目

1、扣除个人所得税。

2、扣除法定必须代为扣除的`有关个人的其它保险类费用。

3、扣除公司内部考勤制度中违规项。

六、工资误算、误发管理

1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。

2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。

3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工补发。

七、工资资料的查阅及保管

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1如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的三日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。

2、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。

3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。

4、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存（如若需要查看需向总经理提出申请签字同意后方可查询）。

八、附则

1、本制度由**公司制定，经总经理审批后予以实施。

2、本制度解释权和修订权归**公司所有，根据实际情况，公司将定期对本制度进行修订。

3、本制度自颁布之日起实施。

**公司

**年**月**日

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