在当下这个社会中,报告的使用成为日常生活的常态,报告具有成文事后性的特点。通过报告,人们可以获取最新的信息,深入分析问题,并采取相应的行动。下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜欢。
稽核工作报告 稽核岗位的职责篇一
3、审计库存和固定资产等项资产的盘点,核实报表数字的真实性;
5、审核成本费用、销售收入、利润分配等有关明细账是否按集团要求确认及结转,合适成本费用、各项收入、投资收益和营业外收支等项数字是否准确,必要时要检查有关原始凭证。
6、审核绩效考核成果是否真实正确;
7、审核各种支付凭证是否完整,流程金额是否正确;
8、完成其他一些临时审计工作。
稽核工作报告 稽核岗位的职责篇二
1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8、负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
稽核工作报告 稽核岗位的职责篇三
1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8、 负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、 装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
稽核工作报告 稽核岗位的职责篇四
2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;
6、受理部门及员工重大投诉,并以事实为依据进行调查处理;
7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
11、总经理交办的其它临时事项。
稽核工作报告 稽核岗位的职责篇五
1、对财务支出进行了实时稽核。各项财务开支能够严格按照上级的各项财务制度要求,通过社财务会讨论同意,才开支使用,不存在超权限列支的现象。对我社的费用科目进行检查,共检查费用13.5万元的费用,对超权限的都上报联社审批。
2、对重要岗位人员进行实时监督,严格执行柜员制制度。在柜员办理各项业务时,都进行及时复核,发现问题及时纠正,严格执行柜员号和主管号使用操作制度。
3、对会计岗位人员进行实时监督,严格按照会计制度办理各项业务;现金收入先收款后记帐;现金付出先记帐后付款的原则;办理存取款业务时账折见面;大额现金存取双人复核;会计业务日清月结;业务无差错;账务无积压,账务处理合理合法,准确真实完整,严格按照[五无六相符]原则办理,现金、重要空白凭证、印章、柜员卡严格按照库房库款管理条例的要求,早上上班出库使用,下午下班入库保管。
4、对现金、重要空白凭证和有价单证进行严格管理,实行专人保管和使用登记制度。会计记录、帐务处理合法、真实、完整、准确,无伪造、变造会计凭证、会计账簿和其它资料,并建立完整的会计、出纳的各种登记簿。
5、对贷款发放进行实时稽核,在贷款发放时严格执行“三查”制度,实行审贷分离、贷后跟踪检查的原则,严格按规定发放贷款,严格执行贷款利率政策,但由于各种意外原因,如借款人疾病,死亡,以外事故,经营失败,破产等等原因,存在162.98万元贷款不能及时收回贷款本息,在来年逐步清收不良贷款,使我社的不良贷款不断下降,确保了我社的信贷资产质量。
6、对“三防一保”方面进行了实时稽核,全面落实双人值班、双人管库、双人守库和双人押运的“四双”制度,并制定了值班守库轮值表。同时经常组织全体员工认真学习“三防一保”的有关文件精神,学习省省市县等各级联社关于信用社开展“二保一促”活动的文件精神,使大家都能够自觉遵守各项规章制度,严格按制度要求办理各项业务,增强了职工的安全防范意识,确保我社的各项业务稳步健康发展,确保我社安全无事故。
7、对异常现金存取和异常转账业务进行实时监控,对大额存取款业务实行主管授权和双人复核并记录备案,每日营业终了,各项票据都能及时入账,对发现错账进行及时处理并记录在案。
1、严格执行柜员制操作规定,并设立柜员操作人员和业务主管人员,柜员负责办理正常业务,业务主管负责主管授权及会计日常记录业务,做到各行其职,责任明确。
2、对计算机业务进行实时稽核,管理人员、操作人员都能遵守密码管理制度。
3、对每天的各项电脑操作数据流水都打印记录在案,月底装订成册,以便查找。
稽核工作报告 稽核岗位的职责篇六
一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作,组织稽核人员完成计划工作任务。
二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案,报批后组织实施。
三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法,报批后组织实施。
四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。
五、做好稽核人员任务分工,检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。
六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。
七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。
八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。
九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。
十、对稽核人员的工作奖惩。
十一、定期召开稽核工作例会,听取稽核人员工作汇报,研究解决稽核问题。
十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识,完成稽核人员培训教育任务。
十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。
十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。
十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求,做好工作调研,提出工作意见、建议,报批后执行。
十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。
十七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。